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Matthews Asia F. China Small Companies A Cap $
24,66
-1,04%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,66 | 24,92 | USD | 18/12/25 | -1,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0721876364 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China Small Cap Index |
| Data di partenza | 29/02/12 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,04 |
| Ytd | +8,98 |
| 1 anno | +9,88 |
| 3 anni | -5,44 |
| 5 anni | -24,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,08 |
| 2023 | -19,32 |
| 2022 | -27,03 |
| 2021 | +4,45 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,5651 |
Società di Gestione
Carne Gl. Fund Managers (Lu)
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,02 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | +0,04 |
| 3 mesi | -4,02 |
| 6 mesi | +12,69 |
| Da inizio anno | +8,98 |
| 1 anno | +9,88 |
| 2 anni | +20,60 |
| 3 anni | -5,44 |
| 4 anni | -29,40 |
| 5 anni | -24,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,08 |
| 2023 | -19,32 |
| 2022 | -27,03 |
| 2021 | +4,45 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,5651 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9291 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1819 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1115 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3762 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3141 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1717 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,55 |
| 3 anni | +24,73 |
| 5 anni | +23,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,93 |
| 3 anni | +14,26 |
| 5 anni | +15,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1819 |
| Sortino | 0,3141 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.789
+14,70
3 anni 15.635
18.439
-4,69
5 anni 13.875
16.250
-20,23
|
2.789 | +14,70 | 18.439 | -4,69 | 16.250 | -20,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.729
+17,55
3 anni 15.635
18.949
+24,73
5 anni 13.875
16.576
+23,30
|
19.729 | +17,55 | 18.949 | +24,73 | 16.576 | +23,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.730
+11,93
3 anni 15.635
19.058
+14,26
5 anni 13.875
16.722
+15,36
|
19.730 | +11,93 | 19.058 | +14,26 | 16.722 | +15,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.189
+0,93
3 anni 15.635
14.250
+0,18
5 anni 13.875
13.809
-0,11
|
7.189 | +0,93 | 14.250 | +0,18 | 13.809 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.947
+1,38
3 anni 15.635
13.811
+0,31
5 anni 13.875
13.888
-0,17
|
7.947 | +1,38 | 13.811 | +0,31 | 13.809 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.115
+14,70
3 anni 15.635
6.340
-4,69
5 anni 13.875
5.604
-20,23
|
1.115 | +14,70 | 6.340 | -4,69 | 5.604 | -20,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.951
+17,55
3 anni 15.635
6.522
+24,73
5 anni 13.875
5.614
+23,30
|
6.951 | +17,55 | 6.522 | +24,73 | 5.614 | +23,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.938
+11,93
3 anni 15.635
6.532
+14,26
5 anni 13.875
5.668
+15,36
|
6.938 | +11,93 | 6.532 | +14,26 | 5.668 | +15,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.546
+0,93
3 anni 15.635
5.002
+0,18
5 anni 13.875
5.048
-0,11
|
2.546 | +0,93 | 5.002 | +0,18 | 5.048 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.811
+1,38
3 anni 15.635
4.848
+0,31
5 anni 13.875
5.066
-0,17
|
2.811 | +1,38 | 4.848 | +0,31 | 5.066 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 