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Matthews Asia F. Asia Small Companies I Cap $
22,85
+1,69%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,85 | 22,47 | USD | 19/12/25 | +1,69 |
Caratteristiche
| Isin | LU0871674296 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Asia Ex Japan Small |
| Data di partenza | 30/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,92 |
| Ytd | -5,95 |
| 1 anno | -7,44 |
| 3 anni | +1,75 |
| 5 anni | +29,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +7,40 |
| 2022 | -9,20 |
| 2021 | +32,38 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Carne Gl. Fund Managers (Lu)
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 100,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,75 |
| 1 settimana | -0,23 |
| 1 mese | -3,92 |
| 3 mesi | -5,58 |
| 6 mesi | +3,67 |
| Da inizio anno | -5,95 |
| 1 anno | -7,44 |
| 2 anni | -1,31 |
| 3 anni | +1,75 |
| 4 anni | -4,06 |
| 5 anni | +29,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +7,40 |
| 2022 | -9,20 |
| 2021 | +32,38 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1607 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2626 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6189 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1936 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4042 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,35 |
| 3 anni | +12,56 |
| 5 anni | +13,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,66 |
| 3 anni | +8,11 |
| 5 anni | +8,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2626 |
| Sortino | 0,4042 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.665
-2,23
3 anni 15.635
16.484
+5,35
5 anni 13.875
4.346
+43,08
|
17.665 | -2,23 | 16.484 | +5,35 | 4.346 | +43,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.869
+12,35
3 anni 15.635
14.133
+12,56
5 anni 13.875
11.160
+13,29
|
15.869 | +12,35 | 14.133 | +12,56 | 11.160 | +13,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.469
+9,66
3 anni 15.635
14.699
+8,11
5 anni 13.875
11.501
+8,17
|
17.469 | +9,66 | 14.699 | +8,11 | 11.501 | +8,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.389
-0,16
3 anni 15.635
13.268
+0,26
5 anni 13.875
4.553
+0,62
|
18.389 | -0,16 | 13.268 | +0,26 | 4.553 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.479
-0,19
3 anni 15.635
13.120
+0,40
5 anni 13.875
4.561
+1,00
|
18.479 | -0,19 | 13.120 | +0,40 | 4.553 | +1,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.134
-2,23
3 anni 15.635
5.664
+5,35
5 anni 13.875
1.777
+43,08
|
6.134 | -2,23 | 5.664 | +5,35 | 1.777 | +43,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.374
+12,35
3 anni 15.635
4.638
+12,56
5 anni 13.875
3.542
+13,29
|
5.374 | +12,35 | 4.638 | +12,56 | 3.542 | +13,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.033
+9,66
3 anni 15.635
4.836
+8,11
5 anni 13.875
3.746
+8,17
|
6.033 | +9,66 | 4.836 | +8,11 | 3.746 | +8,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.526
-0,16
3 anni 15.635
4.661
+0,26
5 anni 13.875
1.857
+0,62
|
6.526 | -0,16 | 4.661 | +0,26 | 1.857 | +0,62 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.555
-0,19
3 anni 15.635
4.626
+0,40
5 anni 13.875
1.864
+1,00
|
6.555 | -0,19 | 4.626 | +0,40 | 1.864 | +1,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 