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Allianz Food Security At Cap Eur
77,58
+0,51%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 77,58 | 77,19 | EUR | 23/12/25 | +0,51 |
Caratteristiche
| Isin | LU2211817601 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 06/10/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,9206 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,42 |
| Ytd | -13,09 |
| 1 anno | -13,99 |
| 3 anni | -12,95 |
| 5 anni | -25,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,81 |
| 2023 | -6,37 |
| 2022 | -19,47 |
| 2021 | +6,66 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 12,3514 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,51 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | +2,42 |
| 3 mesi | -1,54 |
| 6 mesi | -6,52 |
| Da inizio anno | -13,09 |
| 1 anno | -13,99 |
| 2 anni | -6,27 |
| 3 anni | -12,95 |
| 4 anni | -29,05 |
| 5 anni | -25,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,81 |
| 2023 | -6,37 |
| 2022 | -19,47 |
| 2021 | +6,66 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 12,3514 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0517 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6524 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3697 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1722 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7934 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4756 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,89 |
| 3 anni | +12,05 |
| 5 anni | +13,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,36 |
| 3 anni | +9,93 |
| 5 anni | +10,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,6524 |
| Sortino | -0,7934 |
| Bull Market | +3,49 |
| Bear Market | -5,97 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.642
-15,72
3 anni 15.635
18.806
-16,10
5 anni 13.875
16.322
-23,43
|
21.642 | -15,72 | 18.806 | -16,10 | 16.322 | -23,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.255
+13,89
3 anni 15.635
13.404
+12,05
5 anni 13.875
10.997
+13,15
|
17.255 | +13,89 | 13.404 | +12,05 | 10.997 | +13,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20.101
+12,36
3 anni 15.635
17.263
+9,93
5 anni 13.875
14.544
+10,31
|
20.101 | +12,36 | 17.263 | +9,93 | 14.544 | +10,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.790
-1,05
3 anni 15.635
18.986
-0,65
5 anni 13.875
15.649
-0,37
|
21.790 | -1,05 | 18.986 | -0,65 | 15.649 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.803
-1,17
3 anni 15.635
18.942
-0,79
5 anni 13.875
15.523
-0,48
|
21.803 | -1,17 | 18.942 | -0,79 | 15.649 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
338
-15,72
3 anni 15.635
329
-16,10
5 anni 13.875
274
-23,43
|
338 | -15,72 | 329 | -16,10 | 274 | -23,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
163
+13,89
3 anni 15.635
86
+12,05
5 anni 13.875
54
+13,15
|
163 | +13,89 | 86 | +12,05 | 54 | +13,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
226
+12,36
3 anni 15.635
166
+9,93
5 anni 13.875
97
+10,31
|
226 | +12,36 | 166 | +9,93 | 97 | +10,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
340
-1,05
3 anni 15.635
327
-0,65
5 anni 13.875
286
-0,37
|
340 | -1,05 | 327 | -0,65 | 286 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
339
-1,17
3 anni 15.635
327
-0,79
5 anni 13.875
286
-0,48
|
339 | -1,17 | 327 | -0,79 | 286 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 