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Willer Flexible Financial Bond P Cap Eur
11,248
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,248 | 11,236 | EUR | 11/06/26 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU2233100952 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 15/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 30,4770 al 10/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,24 |
| Ytd | +0,31 |
| 1 anno | +2,49 |
| 3 anni | +19,95 |
| 5 anni | +12,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +6,73 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,48 |
| 2021 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,297 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 1,8% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 1,8% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | -0,04 |
| 1 mese | +0,24 |
| 3 mesi | +0,56 |
| 6 mesi | +0,57 |
| Da inizio anno | +0,31 |
| 1 anno | +2,49 |
| 2 anni | +10,07 |
| 3 anni | +19,95 |
| 4 anni | +18,75 |
| 5 anni | +12,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +6,73 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,48 |
| 2021 | -0,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,297 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4085 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9664 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1186 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4721 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7484 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,26 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +4,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +1,97 |
| 5 anni | +3,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9664 |
| Sortino | 1,7484 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.126
+3,27
3 anni 15.848
10.385
+20,92
5 anni 14.193
9.576
+13,10
|
15.126 | +3,27 | 10.385 | +20,92 | 9.576 | +13,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.100
+3,26
3 anni 15.848
2.071
+3,53
5 anni 14.193
1.201
+4,37
|
3.100 | +3,26 | 2.071 | +3,53 | 1.201 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.184
+2,86
3 anni 15.848
1.496
+1,97
5 anni 14.193
1.023
+3,03
|
4.184 | +2,86 | 1.496 | +1,97 | 1.023 | +3,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.847
+0,41
3 anni 15.848
2.980
+0,97
5 anni 14.193
9.265
+0,12
|
14.847 | +0,41 | 2.980 | +0,97 | 9.265 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.240
+0,47
3 anni 15.848
2.642
+1,75
5 anni 14.193
9.333
+0,16
|
15.240 | +0,47 | 2.642 | +1,75 | 9.265 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
282
+3,27
3 anni 15.848
45
+20,92
5 anni 14.193
102
+13,10
|
282 | +3,27 | 45 | +20,92 | 102 | +13,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
526
+3,26
3 anni 15.848
307
+3,53
5 anni 14.193
169
+4,37
|
526 | +3,26 | 307 | +3,53 | 169 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
525
+2,86
3 anni 15.848
255
+1,97
5 anni 14.193
139
+3,03
|
525 | +2,86 | 255 | +1,97 | 139 | +3,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
268
+0,41
3 anni 15.848
57
+0,97
5 anni 14.193
93
+0,12
|
268 | +0,41 | 57 | +0,97 | 93 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
290
+0,47
3 anni 15.848
75
+1,75
5 anni 14.193
92
+0,16
|
290 | +0,47 | 75 | +1,75 | 92 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 