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Esi M&G Total Return Credit Inv. Qi Eur
125,121
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 125,121 | 125,114 | EUR | 16/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2063237791 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | QI |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Euribor |
| Data di partenza | 14/09/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,28 |
| Ytd | +2,69 |
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +20,82 |
| 5 anni | +21,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,34 |
| 2023 | +8,30 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | +2,01 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 200000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 200000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | +0,28 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +1,28 |
| Da inizio anno | +2,69 |
| 1 anno | +2,84 |
| 2 anni | +11,70 |
| 3 anni | +20,82 |
| 4 anni | +18,86 |
| 5 anni | +21,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,34 |
| 2023 | +8,30 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | +2,01 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9238 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,8286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8614 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5614 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,7557 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3062 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +2,44 |
| 5 anni | +3,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,73 |
| 3 anni | +1,18 |
| 5 anni | +2,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,8286 |
| Sortino | 3,7557 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.647
+3,24
3 anni 15.635
-1
+21,60
5 anni 13.875
-1
+21,77
|
6.647 | +3,24 | -1 | +21,60 | -1 | +21,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.470
+1,10
3 anni 15.635
-1
+2,44
5 anni 13.875
-1
+3,30
|
1.470 | +1,10 | -1 | +2,44 | -1 | +3,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.736
+0,73
3 anni 15.635
-1
+1,18
5 anni 13.875
-1
+2,14
|
2.736 | +0,73 | -1 | +1,18 | -1 | +2,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.319
+0,92
3 anni 15.635
-1
+1,83
5 anni 13.875
-1
+0,86
|
12.319 | +0,92 | -1 | +1,83 | -1 | +0,86 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.437
+1,56
3 anni 15.635
-1
+3,76
5 anni 13.875
-1
+1,31
|
11.437 | +1,56 | -1 | +3,76 | -1 | +1,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.112
+3,24
3 anni 15.635
-1
+21,60
5 anni 13.875
-1
+21,77
|
3.112 | +3,24 | -1 | +21,60 | -1 | +21,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
417
+1,10
3 anni 15.635
-1
+2,44
5 anni 13.875
-1
+3,30
|
417 | +1,10 | -1 | +2,44 | -1 | +3,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.055
+0,73
3 anni 15.635
-1
+1,18
5 anni 13.875
-1
+2,14
|
1.055 | +0,73 | -1 | +1,18 | -1 | +2,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.692
+0,92
3 anni 15.635
-1
+1,83
5 anni 13.875
-1
+0,86
|
5.692 | +0,92 | -1 | +1,83 | -1 | +0,86 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.332
+1,56
3 anni 15.635
-1
+3,76
5 anni 13.875
-1
+1,31
|
5.332 | +1,56 | -1 | +3,76 | -1 | +1,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 