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Gis Euro Green Bond Ex Cap Eur
85,641
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 16/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 85,641 | 85,619 | EUR | 16/04/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU2036772601 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
| Data di partenza | 30/07/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,2194 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | -0,43 |
| 1 anno | +0,44 |
| 3 anni | +8,41 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,67 |
| 2024 | +2,99 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -21,43 |
| 2021 | -3,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,1871 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,23 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | -0,97 |
| 6 mesi | -1,49 |
| Da inizio anno | -0,43 |
| 1 anno | +0,44 |
| 2 anni | +4,56 |
| 3 anni | +8,41 |
| 4 anni | -3,32 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,67 |
| 2024 | +2,99 |
| 2023 | +7,03 |
| 2022 | -21,43 |
| 2021 | -3,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,1871 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1994 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6444 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2429 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1746 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7916 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,18 |
| 3 anni | +4,88 |
| 5 anni | +7,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +3,57 |
| 5 anni | +5,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1277 |
| Sortino | -0,1746 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -2,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
16.011
+1,13
3 anni 15.871
16.079
+7,09
5 anni 14.155
16.008
-14,33
|
16.011 | +1,13 | 16.079 | +7,09 | 16.008 | -14,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.065
+4,18
3 anni 15.871
3.955
+4,88
5 anni 14.155
5.973
+7,23
|
5.065 | +4,18 | 3.955 | +4,88 | 5.973 | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
4.990
+3,43
3 anni 15.871
4.252
+3,57
5 anni 14.155
7.275
+5,89
|
4.990 | +3,43 | 4.252 | +3,57 | 7.275 | +5,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
16.339
-0,20
3 anni 15.871
16.930
-0,13
5 anni 14.155
16.818
-0,64
|
16.339 | -0,20 | 16.930 | -0,13 | 16.818 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
16.345
-0,24
3 anni 15.871
16.932
-0,17
5 anni 14.155
16.749
-0,79
|
16.345 | -0,24 | 16.932 | -0,17 | 16.818 | -0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
231
+1,13
3 anni 15.871
296
+7,09
5 anni 14.155
291
-14,33
|
231 | +1,13 | 296 | +7,09 | 291 | -14,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
333
+4,18
3 anni 15.871
293
+4,88
5 anni 14.155
282
+7,23
|
333 | +4,18 | 293 | +4,88 | 282 | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
317
+3,43
3 anni 15.871
296
+3,57
5 anni 14.155
296
+5,89
|
317 | +3,43 | 296 | +3,57 | 296 | +5,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
164
-0,20
3 anni 15.871
297
-0,13
5 anni 14.155
290
-0,64
|
164 | -0,20 | 297 | -0,13 | 290 | -0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
177
-0,24
3 anni 15.871
297
-0,17
5 anni 14.155
288
-0,79
|
177 | -0,24 | 297 | -0,17 | 288 | -0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 