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Aperture Investors Credit Opportunities E Cap Eur
121,619
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 121,619 | 121,67 | EUR | 16/06/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU2207969903 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% SOFR |
| Data di partenza | 23/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,92 |
| Ytd | +2,09 |
| 1 anno | +3,88 |
| 3 anni | +7,01 |
| 5 anni | +17,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,84 |
| 2024 | +13,34 |
| 2023 | +0,06 |
| 2022 | +4,31 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 16,3725 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.39 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.39 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | +0,92 |
| 3 mesi | +0,97 |
| 6 mesi | +2,75 |
| Da inizio anno | +2,09 |
| 1 anno | +3,88 |
| 2 anni | -0,16 |
| 3 anni | +7,01 |
| 4 anni | +2,46 |
| 5 anni | +17,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,84 |
| 2024 | +13,34 |
| 2023 | +0,06 |
| 2022 | +4,31 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 16,3725 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0665 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0902 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,166 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1094 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,223 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,47 |
| 3 anni | +7,32 |
| 5 anni | +7,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,43 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +5,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0902 |
| Sortino | -0,1094 |
| Bull Market | +3,24 |
| Bear Market | -6,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
17.174
+2,39
3 anni 16.061
18.069
+4,20
5 anni 14.393
8.427
+18,27
|
17.174 | +2,39 | 18.069 | +4,20 | 8.427 | +18,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.582
+5,47
3 anni 16.061
8.574
+7,32
5 anni 14.393
6.503
+7,48
|
7.582 | +5,47 | 8.574 | +7,32 | 6.503 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.642
+3,43
3 anni 16.061
9.988
+5,78
5 anni 14.393
6.166
+5,36
|
6.642 | +3,43 | 9.988 | +5,78 | 6.166 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.480
+0,07
3 anni 16.061
17.196
-0,09
5 anni 14.393
8.726
+0,17
|
17.480 | +0,07 | 17.196 | -0,09 | 8.726 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
17.355
+0,11
3 anni 16.061
17.154
-0,11
5 anni 14.393
8.827
+0,22
|
17.355 | +0,11 | 17.154 | -0,11 | 8.726 | +0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
83
+2,39
3 anni 16.061
159
+4,20
5 anni 14.393
9
+18,27
|
83 | +2,39 | 159 | +4,20 | 9 | +18,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
145
+5,47
3 anni 16.061
159
+7,32
5 anni 14.393
144
+7,48
|
145 | +5,47 | 159 | +7,32 | 144 | +7,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
115
+3,43
3 anni 16.061
164
+5,78
5 anni 14.393
135
+5,36
|
115 | +3,43 | 164 | +5,78 | 135 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
36
+0,07
3 anni 16.061
126
-0,09
5 anni 14.393
10
+0,17
|
36 | +0,07 | 126 | -0,09 | 10 | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
36
+0,11
3 anni 16.061
122
-0,11
5 anni 14.393
10
+0,22
|
36 | +0,11 | 122 | -0,11 | 10 | +0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 