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Vont.Ii Duff & Phelps Global Listed Infr. B Cap $
153,33
+0,82%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 153,33 | 152,09 | USD | 01/04/26 | +0,82 |
Caratteristiche
| Isin | LU2167913123 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/07/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 22,4192 al 01/07/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,97 |
| Ytd | +11,22 |
| 1 anno | +10,10 |
| 3 anni | +26,04 |
| 5 anni | +38,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,59 |
| 2024 | +14,52 |
| 2023 | -3,23 |
| 2022 | -3,21 |
| 2021 | +21,53 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,0649 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,11 |
| 1 settimana | +1,49 |
| 1 mese | -1,97 |
| 3 mesi | +11,22 |
| 6 mesi | +11,05 |
| Da inizio anno | +11,22 |
| 1 anno | +10,10 |
| 2 anni | +27,15 |
| 3 anni | +26,04 |
| 4 anni | +14,45 |
| 5 anni | +38,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,59 |
| 2024 | +14,52 |
| 2023 | -3,23 |
| 2022 | -3,21 |
| 2021 | +21,53 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,0649 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1522 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1779 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4475 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,273 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6922 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,22 |
| 3 anni | +10,09 |
| 5 anni | +12,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,37 |
| 3 anni | +6,61 |
| 5 anni | +7,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1779 |
| Sortino | 0,273 |
| Bull Market | +7,04 |
| Bear Market | -1,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.762
+11,22
3 anni 15.888
7.037
+28,44
5 anni 14.134
-1
+49,52
|
5.762 | +11,22 | 7.037 | +28,44 | -1 | +49,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.425
+8,22
3 anni 15.888
12.124
+10,09
5 anni 14.134
10.678
+12,17
|
11.425 | +8,22 | 12.124 | +10,09 | 10.678 | +12,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.121
+6,37
3 anni 15.888
13.327
+6,61
5 anni 14.134
10.726
+7,81
|
12.121 | +6,37 | 13.327 | +6,61 | 10.726 | +7,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.170
+0,15
3 anni 15.888
13.528
+0,18
5 anni 14.134
5.286
+0,45
|
13.170 | +0,15 | 13.528 | +0,18 | 5.286 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.220
+0,21
3 anni 15.888
13.482
+0,27
5 anni 14.134
5.212
+0,69
|
13.220 | +0,21 | 13.482 | +0,27 | 5.286 | +0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
123
+11,22
3 anni 15.888
118
+28,44
5 anni 14.134
-1
+49,52
|
123 | +11,22 | 118 | +28,44 | -1 | +49,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
61
+8,22
3 anni 15.888
45
+10,09
5 anni 14.134
43
+12,17
|
61 | +8,22 | 45 | +10,09 | 43 | +12,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
80
+6,37
3 anni 15.888
51
+6,61
5 anni 14.134
28
+7,81
|
80 | +6,37 | 51 | +6,61 | 28 | +7,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
140
+0,15
3 anni 15.888
185
+0,18
5 anni 14.134
54
+0,45
|
140 | +0,15 | 185 | +0,18 | 54 | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
141
+0,21
3 anni 15.888
184
+0,27
5 anni 14.134
51
+0,69
|
141 | +0,21 | 184 | +0,27 | 51 | +0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 