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Ubam Eur Floating Rate R Cap Eur
111,412
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,412 | 111,391 | EUR | 01/04/26 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0132636399 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 03/05/11 |
| Nome del gestore | Union Bancaire Privee S.A. |
| Patrimonio del fondo | 1,2884 al 28/06/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,07 |
| Ytd | +0,26 |
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +10,47 |
| 5 anni | +9,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,35 |
| 2024 | +4,33 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | -0,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,4817 |
Società di Gestione
Ubp Asset Mgmt (Europe) Sa
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
287-289 route d�Arlon L-1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -0,07 |
| 3 mesi | +0,26 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +0,26 |
| 1 anno | +1,94 |
| 2 anni | +5,47 |
| 3 anni | +10,47 |
| 4 anni | +9,79 |
| 5 anni | +9,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,35 |
| 2024 | +4,33 |
| 2023 | +3,82 |
| 2022 | -1,52 |
| 2021 | -0,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,4817 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1922 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6492 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0135 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5045 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0396 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,22 |
| 3 anni | +0,46 |
| 5 anni | +1,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,18 |
| 3 anni | +0,21 |
| 5 anni | +0,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6492 |
| Sortino | 1,5045 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.918
+1,93
3 anni 15.888
15.601
+10,45
5 anni 14.134
11.167
+9,20
|
14.918 | +1,93 | 15.601 | +10,45 | 11.167 | +9,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
172
+0,22
3 anni 15.888
141
+0,46
5 anni 14.134
148
+1,02
|
172 | +0,22 | 141 | +0,46 | 148 | +1,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
264
+0,18
3 anni 15.888
115
+0,21
5 anni 14.134
147
+0,62
|
264 | +0,18 | 115 | +0,21 | 147 | +0,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.882
+0,19
3 anni 15.888
6.695
+0,65
5 anni 14.134
11.663
+0,01
|
12.882 | +0,19 | 6.695 | +0,65 | 11.663 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.968
+0,62
3 anni 15.888
4.255
+1,50
5 anni 14.134
12.134
-0,04
|
10.968 | +0,62 | 4.255 | +1,50 | 11.663 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
157
+1,93
3 anni 15.888
125
+10,45
5 anni 14.134
48
+9,20
|
157 | +1,93 | 125 | +10,45 | 48 | +9,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6
+0,22
3 anni 15.888
7
+0,46
5 anni 14.134
3
+1,02
|
6 | +0,22 | 7 | +0,46 | 3 | +1,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8
+0,18
3 anni 15.888
3
+0,21
5 anni 14.134
3
+0,62
|
8 | +0,18 | 3 | +0,21 | 3 | +0,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
160
+0,19
3 anni 15.888
29
+0,65
5 anni 14.134
47
+0,01
|
160 | +0,19 | 29 | +0,65 | 47 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
140
+0,62
3 anni 15.888
20
+1,50
5 anni 14.134
50
-0,04
|
140 | +0,62 | 20 | +1,50 | 50 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 