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Mediolanum Ch Provident 5 Fund Pa Cap Eur
10,375
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,375 | 10,376 | EUR | 22/06/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1P83V78 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PA |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 16/02/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 630,7083 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | +0,58 |
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | +6,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,65 |
| 2024 | +2,85 |
| 2023 | +3,04 |
| 2022 | -1,69 |
| 2021 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,4416 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | +0,64 |
| Da inizio anno | +0,58 |
| 1 anno | +1,31 |
| 2 anni | +3,94 |
| 3 anni | +7,04 |
| 4 anni | +7,85 |
| 5 anni | +6,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,65 |
| 2024 | +2,85 |
| 2023 | +3,04 |
| 2022 | -1,69 |
| 2021 | -0,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,4416 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -3,1197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,8715 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,1765 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,1625 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,9596 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,8549 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,27 |
| 3 anni | +0,38 |
| 5 anni | +0,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,38 |
| 3 anni | +0,35 |
| 5 anni | +0,44 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -1,8715 |
| Sortino | -1,9596 |
| Bull Market | +0,26 |
| Bear Market | +0,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.489
+1,28
3 anni 16.061
17.153
+7,05
5 anni 14.393
12.300
+5,93
|
19.489 | +1,28 | 17.153 | +7,05 | 12.300 | +5,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
161
+0,27
3 anni 16.061
109
+0,38
5 anni 14.393
90
+0,65
|
161 | +0,27 | 109 | +0,38 | 90 | +0,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
288
+0,38
3 anni 16.061
158
+0,35
5 anni 14.393
103
+0,44
|
288 | +0,38 | 158 | +0,35 | 103 | +0,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
22.739
-3,12
3 anni 16.061
19.995
-1,87
5 anni 14.393
17.735
-1,18
|
22.739 | -3,12 | 19.995 | -1,87 | 17.735 | -1,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
22.719
-2,16
3 anni 16.061
19.976
-1,96
5 anni 14.393
17.716
-1,85
|
22.719 | -2,16 | 19.976 | -1,96 | 17.735 | -1,85 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.352
+1,28
3 anni 16.061
1.145
+7,05
5 anni 14.393
717
+5,93
|
1.352 | +1,28 | 1.145 | +7,05 | 717 | +5,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
13
+0,27
3 anni 16.061
1
+0,38
5 anni 14.393
1
+0,65
|
13 | +0,27 | 1 | +0,38 | 1 | +0,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
28
+0,38
3 anni 16.061
1
+0,35
5 anni 14.393
1
+0,44
|
28 | +0,38 | 1 | +0,35 | 1 | +0,44 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.482
-3,12
3 anni 16.061
1.272
-1,87
5 anni 14.393
984
-1,18
|
1.482 | -3,12 | 1.272 | -1,87 | 984 | -1,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.479
-2,16
3 anni 16.061
1.272
-1,96
5 anni 14.393
985
-1,85
|
1.479 | -2,16 | 1.272 | -1,96 | 985 | -1,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 