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Bgf China Bond D2 Cap Eur Hdg
10,56
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,56 | 10,55 | EUR | 19/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU2112292417 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D2H |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% China Household Savings Deposit Rate 1Y |
| Data di partenza | 19/02/20 |
| Nome del gestore | Artur Piasecki; Eric Liu; Suanjin Tan |
| Patrimonio del fondo | 2,6354 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,28 |
| Ytd | +4,14 |
| 1 anno | +4,24 |
| 3 anni | +15,28 |
| 5 anni | +1,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,64 |
| 2023 | +2,61 |
| 2022 | -6,71 |
| 2021 | -5,20 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock (Luxembourg) S.A.
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
35 A, avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. 39 02915971
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,28 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +2,82 |
| Da inizio anno | +4,14 |
| 1 anno | +4,24 |
| 2 anni | +12,58 |
| 3 anni | +15,28 |
| 4 anni | +7,43 |
| 5 anni | +1,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,64 |
| 2023 | +2,61 |
| 2022 | -6,71 |
| 2021 | -5,20 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9696 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3284 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,6947 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,1355 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4373 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,41 |
| 3 anni | +1,87 |
| 5 anni | +2,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,78 |
| 3 anni | +1,12 |
| 5 anni | +2,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,2892 |
| Sortino | 2,1355 |
| Bull Market | +0,28 |
| Bear Market | +0,10 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.137
+4,66
3 anni 15.635
-1
+15,92
5 anni 13.875
-1
+2,52
|
16.137 | +4,66 | -1 | +15,92 | -1 | +2,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.316
+1,41
3 anni 15.635
-1
+1,87
5 anni 13.875
-1
+2,95
|
1.316 | +1,41 | -1 | +1,87 | -1 | +2,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.272
+0,78
3 anni 15.635
-1
+1,12
5 anni 13.875
-1
+2,30
|
3.272 | +0,78 | -1 | +1,12 | -1 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.111
+1,97
3 anni 15.635
-1
+1,29
5 anni 13.875
-1
-0,33
|
13.111 | +1,97 | -1 | +1,29 | -1 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.990
+3,69
3 anni 15.635
-1
+2,14
5 anni 13.875
-1
-0,44
|
12.990 | +3,69 | -1 | +2,14 | -1 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
34
+4,66
3 anni 15.635
-1
+15,92
5 anni 13.875
-1
+2,52
|
34 | +4,66 | -1 | +15,92 | -1 | +2,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10
+1,41
3 anni 15.635
-1
+1,87
5 anni 13.875
-1
+2,95
|
10 | +1,41 | -1 | +1,87 | -1 | +2,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16
+0,78
3 anni 15.635
-1
+1,12
5 anni 13.875
-1
+2,30
|
16 | +0,78 | -1 | +1,12 | -1 | +2,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
28
+1,97
3 anni 15.635
-1
+1,29
5 anni 13.875
-1
-0,33
|
28 | +1,97 | -1 | +1,29 | -1 | -0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
25
+3,69
3 anni 15.635
-1
+2,14
5 anni 13.875
-1
-0,44
|
25 | +3,69 | -1 | +2,14 | -1 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 