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Fam Series Emerging Markets Debt L Dis Eur
84,76
+1,08%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 84,76 | 83,855 | EUR | 18/06/26 | +1,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BDRT7544 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 20/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,45 |
| Ytd | +6,05 |
| 1 anno | +14,26 |
| 3 anni | +35,92 |
| 5 anni | +19,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,60 |
| 2024 | +16,51 |
| 2023 | +10,70 |
| 2022 | -15,69 |
| 2021 | +4,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,8308 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,08 |
| 1 settimana | +1,92 |
| 1 mese | +4,45 |
| 3 mesi | +4,42 |
| 6 mesi | +6,51 |
| Da inizio anno | +6,05 |
| 1 anno | +14,26 |
| 2 anni | +15,59 |
| 3 anni | +35,92 |
| 4 anni | +35,97 |
| 5 anni | +19,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,60 |
| 2024 | +16,51 |
| 2023 | +10,70 |
| 2022 | -15,69 |
| 2021 | +4,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,8308 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2214 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9399 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2159 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4512 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2852 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,10 |
| 3 anni | +7,52 |
| 5 anni | +8,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +6,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9399 |
| Sortino | 1,4512 |
| Bull Market | +4,10 |
| Bear Market | -4,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9.543
+10,90
3 anni 16.061
7.369
+32,17
5 anni 14.393
7.919
+20,46
|
9.543 | +10,90 | 7.369 | +32,17 | 7.919 | +20,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
10.354
+7,10
3 anni 16.061
8.805
+7,52
5 anni 14.393
7.919
+8,86
|
10.354 | +7,10 | 8.805 | +7,52 | 7.919 | +8,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.092
+3,28
3 anni 16.061
7.583
+4,89
5 anni 14.393
8.204
+6,55
|
6.092 | +3,28 | 7.583 | +4,89 | 8.204 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.909
+1,22
3 anni 16.061
3.400
+0,94
5 anni 14.393
7.909
+0,22
|
7.909 | +1,22 | 3.400 | +0,94 | 7.909 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
5.512
+2,65
3 anni 16.061
4.413
+1,45
5 anni 14.393
8.130
+0,29
|
5.512 | +2,65 | 4.413 | +1,45 | 7.909 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
186
+10,90
3 anni 16.061
71
+32,17
5 anni 14.393
77
+20,46
|
186 | +10,90 | 71 | +32,17 | 77 | +20,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
917
+7,10
3 anni 16.061
833
+7,52
5 anni 14.393
685
+8,86
|
917 | +7,10 | 833 | +7,52 | 685 | +8,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
456
+3,28
3 anni 16.061
651
+4,89
5 anni 14.393
664
+6,55
|
456 | +3,28 | 651 | +4,89 | 664 | +6,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
302
+1,22
3 anni 16.061
78
+0,94
5 anni 14.393
128
+0,22
|
302 | +1,22 | 78 | +0,94 | 128 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
137
+2,65
3 anni 16.061
90
+1,45
5 anni 14.393
129
+0,29
|
137 | +2,65 | 90 | +1,45 | 129 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 