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Fam Euro Corp Bonds I Cap Eur
108,21
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,21 | 108,217 | EUR | 04/05/26 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BDRT7L03 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 19/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,63 |
| Ytd | -0,25 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +13,53 |
| 5 anni | -2,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,66 |
| 2024 | +4,64 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | -15,45 |
| 2021 | -0,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +0,63 |
| 3 mesi | -0,99 |
| 6 mesi | -0,61 |
| Da inizio anno | -0,25 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +7,10 |
| 3 anni | +13,53 |
| 4 anni | +7,78 |
| 5 anni | -2,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,66 |
| 2024 | +4,64 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | -15,45 |
| 2021 | -0,84 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1937 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3846 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4246 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2137 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5968 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,99 |
| 3 anni | +3,44 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +2,22 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3846 |
| Sortino | 0,5968 |
| Bull Market | +3,03 |
| Bear Market | -2,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.530
+1,43
3 anni 15.871
15.377
+13,71
5 anni 14.155
-1
-3,16
|
15.530 | +1,43 | 15.377 | +13,71 | -1 | -3,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.938
+2,99
3 anni 15.871
4.228
+3,44
5 anni 14.155
-1
+5,47
|
5.938 | +2,99 | 4.228 | +3,44 | -1 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
8.347
+2,71
3 anni 15.871
5.209
+2,22
5 anni 14.155
-1
+4,25
|
8.347 | +2,71 | 5.209 | +2,22 | -1 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
19.131
-0,19
3 anni 15.871
16.512
+0,38
5 anni 14.155
-1
-0,42
|
19.131 | -0,19 | 16.512 | +0,38 | -1 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
19.935
-0,21
3 anni 15.871
16.503
+0,60
5 anni 14.155
-1
-0,55
|
19.935 | -0,21 | 16.503 | +0,60 | -1 | -0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
6.315
+1,43
3 anni 15.871
6.080
+13,71
5 anni 14.155
-1
-3,16
|
6.315 | +1,43 | 6.080 | +13,71 | -1 | -3,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.980
+2,99
3 anni 15.871
1.316
+3,44
5 anni 14.155
-1
+5,47
|
1.980 | +2,99 | 1.316 | +3,44 | -1 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
3.142
+2,71
3 anni 15.871
1.764
+2,22
5 anni 14.155
-1
+4,25
|
3.142 | +2,71 | 1.764 | +2,22 | -1 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
8.050
-0,19
3 anni 15.871
6.616
+0,38
5 anni 14.155
-1
-0,42
|
8.050 | -0,19 | 6.616 | +0,38 | -1 | -0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
8.339
-0,21
3 anni 15.871
6.614
+0,60
5 anni 14.155
-1
-0,55
|
8.339 | -0,21 | 6.614 | +0,60 | -1 | -0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 