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Fam Series Euro Corp. Fixed Income I Cap Eur
112,484
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,484 | 112,512 | EUR | 17/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY3Z95 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 23/08/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,39 |
| Ytd | +0,90 |
| 1 anno | +2,78 |
| 3 anni | +18,17 |
| 5 anni | +3,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,76 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +8,00 |
| 2022 | -12,70 |
| 2021 | -1,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | +1,39 |
| 3 mesi | +1,17 |
| 6 mesi | +1,08 |
| Da inizio anno | +0,90 |
| 1 anno | +2,78 |
| 2 anni | +9,93 |
| 3 anni | +18,17 |
| 4 anni | +19,04 |
| 5 anni | +3,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,76 |
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +8,00 |
| 2022 | -12,70 |
| 2021 | -1,45 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1219 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6262 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2451 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1356 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3387 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,70 |
| 3 anni | +3,52 |
| 5 anni | +5,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6262 |
| Sortino | 0,9498 |
| Bull Market | +3,02 |
| Bear Market | -2,95 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
13.189
+2,85
3 anni 16.061
14.603
+17,37
5 anni 14.393
-1
+3,66
|
13.189 | +2,85 | 14.603 | +17,37 | -1 | +3,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.517
+3,70
3 anni 16.061
3.604
+3,52
5 anni 14.393
-1
+5,27
|
5.517 | +3,70 | 3.604 | +3,52 | -1 | +5,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
6.716
+3,45
3 anni 16.061
4.332
+2,35
5 anni 14.393
-1
+3,95
|
6.716 | +3,45 | 4.332 | +2,35 | -1 | +3,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
17.362
+0,12
3 anni 16.061
16.010
+0,63
5 anni 14.393
-1
-0,25
|
17.362 | +0,12 | 16.010 | +0,63 | -1 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.609
+0,14
3 anni 16.061
16.126
+0,95
5 anni 14.393
-1
-0,34
|
18.609 | +0,14 | 16.126 | +0,95 | -1 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
5.442
+2,85
3 anni 16.061
5.806
+17,37
5 anni 14.393
-1
+3,66
|
5.442 | +2,85 | 5.806 | +17,37 | -1 | +3,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.802
+3,70
3 anni 16.061
1.083
+3,52
5 anni 14.393
-1
+5,27
|
1.802 | +3,70 | 1.083 | +3,52 | -1 | +5,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.614
+3,45
3 anni 16.061
1.476
+2,35
5 anni 14.393
-1
+3,95
|
2.614 | +3,45 | 1.476 | +2,35 | -1 | +3,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.481
+0,12
3 anni 16.061
6.482
+0,63
5 anni 14.393
-1
-0,25
|
7.481 | +0,12 | 6.482 | +0,63 | -1 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.844
+0,14
3 anni 16.061
6.503
+0,95
5 anni 14.393
-1
-0,34
|
7.844 | +0,14 | 6.503 | +0,95 | -1 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 