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Fam Series Euro Corp. Fixed Income I Cap Eur
111,298
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,298 | 111,277 | EUR | 18/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BFXY3Z95 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 23/08/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +3,59 |
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +17,26 |
| 5 anni | +1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +8,00 |
| 2022 | -12,70 |
| 2021 | -1,45 |
| 2020 | +3,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.43 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,09 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +0,22 |
| 6 mesi | +1,68 |
| Da inizio anno | +3,59 |
| 1 anno | +3,25 |
| 2 anni | +10,36 |
| 3 anni | +17,26 |
| 4 anni | +2,70 |
| 5 anni | +1,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,93 |
| 2023 | +8,00 |
| 2022 | -12,70 |
| 2021 | -1,45 |
| 2020 | +3,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3862 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8726 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1401 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2015 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +3,63 |
| 5 anni | +5,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +1,99 |
| 5 anni | +3,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8726 |
| Sortino | 1,5806 |
| Bull Market | +3,02 |
| Bear Market | -1,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.189
+3,77
3 anni 15.635
14.603
+16,98
5 anni 13.875
-1
+2,43
|
13.189 | +3,77 | 14.603 | +16,98 | -1 | +2,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.517
+2,25
3 anni 15.635
3.604
+3,63
5 anni 13.875
-1
+5,10
|
5.517 | +2,25 | 3.604 | +3,63 | -1 | +5,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.716
+1,51
3 anni 15.635
4.332
+1,99
5 anni 13.875
-1
+3,67
|
6.716 | +1,51 | 4.332 | +1,99 | -1 | +3,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.362
+1,39
3 anni 15.635
16.010
+0,87
5 anni 13.875
-1
-0,14
|
17.362 | +1,39 | 16.010 | +0,87 | -1 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.609
+2,14
3 anni 15.635
16.126
+1,58
5 anni 13.875
-1
-0,20
|
18.609 | +2,14 | 16.126 | +1,58 | -1 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.442
+3,77
3 anni 15.635
5.806
+16,98
5 anni 13.875
-1
+2,43
|
5.442 | +3,77 | 5.806 | +16,98 | -1 | +2,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.802
+2,25
3 anni 15.635
1.083
+3,63
5 anni 13.875
-1
+5,10
|
1.802 | +2,25 | 1.083 | +3,63 | -1 | +5,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.614
+1,51
3 anni 15.635
1.476
+1,99
5 anni 13.875
-1
+3,67
|
2.614 | +1,51 | 1.476 | +1,99 | -1 | +3,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.481
+1,39
3 anni 15.635
6.482
+0,87
5 anni 13.875
-1
-0,14
|
7.481 | +1,39 | 6.482 | +0,87 | -1 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.844
+2,14
3 anni 15.635
6.503
+1,58
5 anni 13.875
-1
-0,20
|
7.844 | +2,14 | 6.503 | +1,58 | -1 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 