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Blackrock Ics Euro Liq. Env. Aware Core Dis Eur
108,058
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 23/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,058 | 108,049 | EUR | 23/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B971B497 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CORE |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 25/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,17 |
| Ytd | +0,90 |
| 1 anno | +1,91 |
| 3 anni | +8,97 |
| 5 anni | +9,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,16 |
| 2024 | +3,70 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock Inves. Mgmt (Uk) Ltd
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,17 |
| 3 mesi | +0,51 |
| 6 mesi | +0,95 |
| Da inizio anno | +0,90 |
| 1 anno | +1,91 |
| 2 anni | +4,96 |
| 3 anni | +8,97 |
| 4 anni | +10,48 |
| 5 anni | +9,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,16 |
| 2024 | +3,70 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -3,2117 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3417 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2001 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,9746 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2855 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,1489 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,04 |
| 5 anni | +0,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,3417 |
| Sortino | -1,2855 |
| Bull Market | +0,34 |
| Bear Market | +0,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.105
+1,89
3 anni 16.061
-1
+9,02
5 anni 14.393
-1
+9,49
|
18.105 | +1,89 | -1 | +9,02 | -1 | +9,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
20
+0,04
3 anni 16.061
-1
+0,25
5 anni 14.393
-1
+0,50
|
20 | +0,04 | -1 | +0,25 | -1 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
359
+0,05
3 anni 16.061
-1
+0,04
5 anni 14.393
-1
+0,05
|
359 | +0,05 | -1 | +0,04 | -1 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.302
-3,21
3 anni 16.061
-1
-0,34
5 anni 14.393
-1
-0,20
|
20.302 | -3,21 | -1 | -0,34 | -1 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.302
-1,97
3 anni 16.061
-1
-1,29
5 anni 14.393
-1
-3,15
|
20.302 | -1,97 | -1 | -1,29 | -1 | -3,15 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
7.595
+1,89
3 anni 16.061
-1
+9,02
5 anni 14.393
-1
+9,49
|
7.595 | +1,89 | -1 | +9,02 | -1 | +9,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
4
+0,04
3 anni 16.061
-1
+0,25
5 anni 14.393
-1
+0,50
|
4 | +0,04 | -1 | +0,25 | -1 | +0,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
147
+0,05
3 anni 16.061
-1
+0,04
5 anni 14.393
-1
+0,05
|
147 | +0,05 | -1 | +0,04 | -1 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.648
-3,21
3 anni 16.061
-1
-0,34
5 anni 14.393
-1
-0,20
|
8.648 | -3,21 | -1 | -0,34 | -1 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.648
-1,97
3 anni 16.061
-1
-1,29
5 anni 14.393
-1
-3,15
|
8.648 | -1,97 | -1 | -1,29 | -1 | -3,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 