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Blackrock Ics Euro Liq. Env. Aware Core Dis Eur
107,009
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,009 | 107,003 | EUR | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B971B497 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CORE |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 25/04/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,09 |
| 1 anno | +2,20 |
| 3 anni | +9,27 |
| 5 anni | +8,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,70 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,72 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Blackrock Inves. Mgmt (Uk) Ltd
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
33 King William Street N.D. - London
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,47 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +2,09 |
| 1 anno | +2,20 |
| 2 anni | +6,00 |
| 3 anni | +9,27 |
| 4 anni | +9,00 |
| 5 anni | +8,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,70 |
| 2023 | +3,14 |
| 2022 | -0,15 |
| 2021 | -0,72 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0508 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6867 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -2,5904 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -3,2424 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,14 |
| 3 anni | +0,25 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,05 |
| 5 anni | +0,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4138 |
| Sortino | -2,5904 |
| Bull Market | +0,34 |
| Bear Market | +0,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.105
+2,25
3 anni 15.635
-1
+9,21
5 anni 13.875
-1
+8,07
|
18.105 | +2,25 | -1 | +9,21 | -1 | +8,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
20
+0,14
3 anni 15.635
-1
+0,25
5 anni 13.875
-1
+0,54
|
20 | +0,14 | -1 | +0,25 | -1 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
359
+0,05
3 anni 15.635
-1
+0,05
5 anni 13.875
-1
+0,05
|
359 | +0,05 | -1 | +0,05 | -1 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.302
-1,05
3 anni 15.635
-1
-0,41
5 anni 13.875
-1
-0,20
|
20.302 | -1,05 | -1 | -0,41 | -1 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.302
-0,69
3 anni 15.635
-1
-2,59
5 anni 13.875
-1
-3,24
|
20.302 | -0,69 | -1 | -2,59 | -1 | -3,24 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.595
+2,25
3 anni 15.635
-1
+9,21
5 anni 13.875
-1
+8,07
|
7.595 | +2,25 | -1 | +9,21 | -1 | +8,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4
+0,14
3 anni 15.635
-1
+0,25
5 anni 13.875
-1
+0,54
|
4 | +0,14 | -1 | +0,25 | -1 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
147
+0,05
3 anni 15.635
-1
+0,05
5 anni 13.875
-1
+0,05
|
147 | +0,05 | -1 | +0,05 | -1 | +0,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.648
-1,05
3 anni 15.635
-1
-0,41
5 anni 13.875
-1
-0,20
|
8.648 | -1,05 | -1 | -0,41 | -1 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.648
-0,69
3 anni 15.635
-1
-2,59
5 anni 13.875
-1
-3,24
|
8.648 | -0,69 | -1 | -2,59 | -1 | -3,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 