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Eis Flexible Multiasset Id Dis Eur
516,08
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 516,08 | 515,87 | EUR | 17/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU2015234359 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ID |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,57 |
| Ytd | +5,71 |
| 1 anno | +11,12 |
| 3 anni | +24,70 |
| 5 anni | +16,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,14 |
| 2024 | +6,90 |
| 2023 | +9,79 |
| 2022 | -13,69 |
| 2021 | +5,77 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +2,07 |
| 1 mese | +2,57 |
| 3 mesi | +5,40 |
| 6 mesi | +7,03 |
| Da inizio anno | +5,71 |
| 1 anno | +11,12 |
| 2 anni | +14,73 |
| 3 anni | +24,70 |
| 4 anni | +32,46 |
| 5 anni | +16,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,14 |
| 2024 | +6,90 |
| 2023 | +9,79 |
| 2022 | -13,69 |
| 2021 | +5,77 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1959 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,62 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1441 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,718 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9386 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +6,24 |
| 5 anni | +7,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,63 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +5,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,62 |
| Sortino | 0,9386 |
| Bull Market | +2,12 |
| Bear Market | -3,40 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
+10,64
3 anni 16.061
-1
+25,48
5 anni 14.393
-1
+17,11
|
-1 | +10,64 | -1 | +25,48 | -1 | +17,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
-1
+6,64
3 anni 16.061
-1
+6,24
5 anni 14.393
-1
+7,44
|
-1 | +6,64 | -1 | +6,24 | -1 | +7,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
-1
+4,63
3 anni 16.061
-1
+4,15
5 anni 14.393
-1
+5,29
|
-1 | +4,63 | -1 | +4,15 | -1 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
-1
+1,20
3 anni 16.061
-1
+0,62
5 anni 14.393
-1
+0,14
|
-1 | +1,20 | -1 | +0,62 | -1 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
-1
+1,72
3 anni 16.061
-1
+0,94
5 anni 14.393
-1
+0,19
|
-1 | +1,72 | -1 | +0,94 | -1 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
+10,64
3 anni 16.061
-1
+25,48
5 anni 14.393
-1
+17,11
|
-1 | +10,64 | -1 | +25,48 | -1 | +17,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
-1
+6,64
3 anni 16.061
-1
+6,24
5 anni 14.393
-1
+7,44
|
-1 | +6,64 | -1 | +6,24 | -1 | +7,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
-1
+4,63
3 anni 16.061
-1
+4,15
5 anni 14.393
-1
+5,29
|
-1 | +4,63 | -1 | +4,15 | -1 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
-1
+1,20
3 anni 16.061
-1
+0,62
5 anni 14.393
-1
+0,14
|
-1 | +1,20 | -1 | +0,62 | -1 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
-1
+1,72
3 anni 16.061
-1
+0,94
5 anni 14.393
-1
+0,19
|
-1 | +1,72 | -1 | +0,94 | -1 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 