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Vont.Ii Active Beta A Dis Eur
102,94
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 102,94 | 102,84 | EUR | 01/04/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1936094496 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/01/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,0030 al 01/07/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,35 |
| Ytd | -2,68 |
| 1 anno | -1,71 |
| 3 anni | +7,04 |
| 5 anni | -8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +4,64 |
| 2023 | +5,20 |
| 2022 | -19,66 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6597 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,60 |
| 1 mese | -5,35 |
| 3 mesi | -2,68 |
| 6 mesi | -2,64 |
| Da inizio anno | -2,68 |
| 1 anno | -1,71 |
| 2 anni | +1,21 |
| 3 anni | +7,04 |
| 4 anni | -6,42 |
| 5 anni | -8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,26 |
| 2024 | +4,64 |
| 2023 | +5,20 |
| 2022 | -19,66 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6597 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4938 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0245 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3388 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5541 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0403 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4164 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +3,58 |
| 5 anni | +5,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,06 |
| 3 anni | +2,42 |
| 5 anni | +4,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0245 |
| Sortino | 0,0403 |
| Bull Market | +1,08 |
| Bear Market | -1,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.948
+3,07
3 anni 15.888
13.617
+13,99
5 anni 14.134
14.175
-0,24
|
12.948 | +3,07 | 13.617 | +13,99 | 14.175 | -0,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.811
+2,45
3 anni 15.888
2.422
+3,58
5 anni 14.134
2.548
+5,61
|
3.811 | +2,45 | 2.422 | +3,58 | 2.548 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.115
+2,06
3 anni 15.888
2.890
+2,42
5 anni 14.134
4.096
+4,65
|
5.115 | +2,06 | 2.890 | +2,42 | 4.096 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.693
-0,49
3 anni 15.888
15.365
+0,02
5 anni 14.134
15.327
-0,34
|
17.693 | -0,49 | 15.365 | +0,02 | 15.327 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.614
-0,55
3 anni 15.888
15.361
+0,04
5 anni 14.134
15.045
-0,42
|
17.614 | -0,55 | 15.361 | +0,04 | 15.327 | -0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.081
+3,07
3 anni 15.888
956
+13,99
5 anni 14.134
827
-0,24
|
1.081 | +3,07 | 956 | +13,99 | 827 | -0,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
212
+2,45
3 anni 15.888
162
+3,58
5 anni 14.134
241
+5,61
|
212 | +2,45 | 162 | +3,58 | 241 | +5,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
368
+2,06
3 anni 15.888
208
+2,42
5 anni 14.134
384
+4,65
|
368 | +2,06 | 208 | +2,42 | 384 | +4,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.345
-0,49
3 anni 15.888
1.078
+0,02
5 anni 14.134
903
-0,34
|
1.345 | -0,49 | 1.078 | +0,02 | 903 | -0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.345
-0,55
3 anni 15.888
1.079
+0,04
5 anni 14.134
889
-0,42
|
1.345 | -0,55 | 1.079 | +0,04 | 889 | -0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 