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Wellington Enduring Assets Dl Eur
14,698
-1,14%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,698 | 14,868 | EUR | 16/12/25 | -1,14 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BKKJBM52 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/03/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,9068 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,06 |
| Ytd | +8,41 |
| 1 anno | +7,65 |
| 3 anni | +26,58 |
| 5 anni | +48,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,2062 |
Società di Gestione
Wellington Luxembourg Sarl
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,44 |
| 1 settimana | -0,40 |
| 1 mese | -2,06 |
| 3 mesi | +3,92 |
| 6 mesi | +5,13 |
| Da inizio anno | +8,41 |
| 1 anno | +7,65 |
| 2 anni | +28,11 |
| 3 anni | +26,58 |
| 4 anni | +24,81 |
| 5 anni | +48,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,2062 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6063 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5147 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7394 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1842 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,49 |
| 3 anni | +9,18 |
| 5 anni | +10,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,15 |
| 3 anni | +5,88 |
| 5 anni | +6,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5147 |
| Sortino | 0,8001 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.098
+5,85
3 anni 15.635
6.285
+24,83
5 anni 13.875
3.344
+53,36
|
7.098 | +5,85 | 6.285 | +24,83 | 3.344 | +53,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
11.553
+9,49
3 anni 15.635
9.999
+9,18
5 anni 13.875
8.955
+10,75
|
11.553 | +9,49 | 9.999 | +9,18 | 8.955 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.366
+6,15
3 anni 15.635
10.741
+5,88
5 anni 13.875
8.861
+6,68
|
11.366 | +6,15 | 10.741 | +5,88 | 8.861 | +6,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.876
+0,61
3 anni 15.635
9.884
+0,51
5 anni 13.875
3.173
+0,74
|
10.876 | +0,61 | 9.884 | +0,51 | 3.173 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.758
+0,95
3 anni 15.635
10.033
+0,80
5 anni 13.875
3.476
+1,18
|
10.758 | +0,95 | 10.033 | +0,80 | 3.173 | +1,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.700
+5,85
3 anni 15.635
2.425
+24,83
5 anni 13.875
1.442
+53,36
|
2.700 | +5,85 | 2.425 | +24,83 | 1.442 | +53,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.667
+9,49
3 anni 15.635
3.090
+9,18
5 anni 13.875
2.748
+10,75
|
3.667 | +9,49 | 3.090 | +9,18 | 2.748 | +10,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.605
+6,15
3 anni 15.635
3.418
+5,88
5 anni 13.875
2.763
+6,68
|
3.605 | +6,15 | 3.418 | +5,88 | 2.763 | +6,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.821
+0,61
3 anni 15.635
3.532
+0,51
5 anni 13.875
1.297
+0,74
|
3.821 | +0,61 | 3.532 | +0,51 | 1.297 | +0,74 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.777
+0,95
3 anni 15.635
3.596
+0,80
5 anni 13.875
1.427
+1,18
|
3.777 | +0,95 | 3.596 | +0,80 | 1.427 | +1,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 