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Wellington Enduring Assets Dl Eur
17,095
+1,11%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,095 | 16,907 | EUR | 02/04/26 | +1,11 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BKKJBM52 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/03/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 28,2006 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,10 |
| Ytd | +13,66 |
| 1 anno | +16,66 |
| 3 anni | +47,14 |
| 5 anni | +55,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,9029 |
Società di Gestione
Wellington Luxembourg Sarl
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +1,05 |
| 1 mese | -1,10 |
| 3 mesi | +13,66 |
| 6 mesi | +17,04 |
| Da inizio anno | +13,66 |
| 1 anno | +16,66 |
| 2 anni | +37,38 |
| 3 anni | +47,14 |
| 4 anni | +33,14 |
| 5 anni | +55,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,9029 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,688 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3201 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2756 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0823 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,84 |
| 3 anni | +9,09 |
| 5 anni | +10,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,12 |
| 3 anni | +5,12 |
| 5 anni | +6,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7168 |
| Sortino | 1,2756 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.253
+19,26
3 anni 15.888
3.312
+48,35
5 anni 14.134
2.122
+70,23
|
3.253 | +19,26 | 3.312 | +48,35 | 2.122 | +70,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.573
+7,84
3 anni 15.888
10.844
+9,09
5 anni 14.134
9.426
+10,84
|
10.573 | +7,84 | 10.844 | +9,09 | 9.426 | +10,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8.761
+4,12
3 anni 15.888
9.440
+5,12
5 anni 14.134
9.165
+6,86
|
8.761 | +4,12 | 9.440 | +5,12 | 9.165 | +6,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.323
+1,21
3 anni 15.888
5.814
+0,72
5 anni 14.134
2.691
+0,69
|
5.323 | +1,21 | 5.814 | +0,72 | 2.691 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.813
+2,32
3 anni 15.888
5.494
+1,28
5 anni 14.134
2.811
+1,08
|
4.813 | +2,32 | 5.494 | +1,28 | 2.691 | +1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.315
+19,26
3 anni 15.888
1.450
+48,35
5 anni 14.134
957
+70,23
|
1.315 | +19,26 | 1.450 | +48,35 | 957 | +70,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.277
+7,84
3 anni 15.888
3.365
+9,09
5 anni 14.134
2.892
+10,84
|
3.277 | +7,84 | 3.365 | +9,09 | 2.892 | +10,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.686
+4,12
3 anni 15.888
2.917
+5,12
5 anni 14.134
2.879
+6,86
|
2.686 | +4,12 | 2.917 | +5,12 | 2.879 | +6,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.975
+1,21
3 anni 15.888
2.343
+0,72
5 anni 14.134
1.169
+0,69
|
1.975 | +1,21 | 2.343 | +0,72 | 1.169 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.823
+2,32
3 anni 15.888
2.238
+1,28
5 anni 14.134
1.231
+1,08
|
1.823 | +2,32 | 2.238 | +1,28 | 1.231 | +1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 