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Wellington Enduring Assets Dl Eur
16,72
-0,93%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,72 | 16,877 | EUR | 29/04/26 | -0,93 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BKKJBM52 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/03/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 28,2006 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,64 |
| Ytd | +13,45 |
| 1 anno | +19,40 |
| 3 anni | +45,65 |
| 5 anni | +54,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,8887 |
Società di Gestione
Wellington Luxembourg Sarl
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,80 |
| 1 settimana | +1,11 |
| 1 mese | +0,64 |
| 3 mesi | +8,93 |
| 6 mesi | +15,47 |
| Da inizio anno | +13,45 |
| 1 anno | +19,40 |
| 2 anni | +37,95 |
| 3 anni | +45,65 |
| 4 anni | +32,37 |
| 5 anni | +54,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,8887 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2088 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6876 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,437 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0278 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1176 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,98 |
| 3 anni | +10,28 |
| 5 anni | +11,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +6,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 1,008 |
| Sortino | 2,0278 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
2.964
+17,10
3 anni 15.871
2.061
+46,85
5 anni 14.155
1.786
+55,47
|
2.964 | +17,10 | 2.061 | +46,85 | 1.786 | +55,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
15.198
+11,98
3 anni 15.871
11.117
+10,28
5 anni 14.155
9.418
+11,10
|
15.198 | +11,98 | 11.117 | +10,28 | 9.418 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
6.487
+4,21
3 anni 15.871
8.513
+5,11
5 anni 14.155
8.577
+6,83
|
6.487 | +4,21 | 8.513 | +5,11 | 8.577 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
2.178
+1,21
3 anni 15.871
1.506
+1,01
5 anni 14.155
1.226
+0,69
|
2.178 | +1,21 | 1.506 | +1,01 | 1.226 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
703
+3,44
3 anni 15.871
962
+2,03
5 anni 14.155
1.200
+1,12
|
703 | +3,44 | 962 | +2,03 | 1.226 | +1,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
1.257
+17,10
3 anni 15.871
975
+46,85
5 anni 14.155
826
+55,47
|
1.257 | +17,10 | 975 | +46,85 | 826 | +55,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.281
+11,98
3 anni 15.871
3.504
+10,28
5 anni 14.155
2.901
+11,10
|
5.281 | +11,98 | 3.504 | +10,28 | 2.901 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.936
+4,21
3 anni 15.871
2.709
+5,11
5 anni 14.155
2.640
+6,83
|
1.936 | +4,21 | 2.709 | +5,11 | 2.640 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
920
+1,21
3 anni 15.871
692
+1,01
5 anni 14.155
610
+0,69
|
920 | +1,21 | 692 | +1,01 | 610 | +0,69 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
318
+3,44
3 anni 15.871
451
+2,03
5 anni 14.155
627
+1,12
|
318 | +3,44 | 451 | +2,03 | 627 | +1,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 