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Wellington Enduring Assets Dl Eur
16,73
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,73 | 16,675 | EUR | 21/05/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BKKJBM52 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/03/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 37,2028 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +12,47 |
| 1 anno | +17,05 |
| 3 anni | +45,57 |
| 5 anni | +51,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,8839 |
Società di Gestione
Wellington Luxembourg Sarl
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | -0,04 |
| 6 mesi | +10,54 |
| Da inizio anno | +12,47 |
| 1 anno | +17,05 |
| 2 anni | +30,94 |
| 3 anni | +45,57 |
| 4 anni | +33,00 |
| 5 anni | +51,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,8839 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3913 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9961 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,1551 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0052 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0839 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,68 |
| 3 anni | +10,28 |
| 5 anni | +11,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,91 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +6,83 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9961 |
| Sortino | 2,0052 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.963
+19,15
3 anni 15.839
3.929
+46,25
5 anni 14.143
2.557
+54,03
|
5.963 | +19,15 | 3.929 | +46,25 | 2.557 | +54,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
14.264
+11,68
3 anni 15.839
10.894
+10,28
5 anni 14.143
9.271
+11,10
|
14.264 | +11,68 | 10.894 | +10,28 | 9.271 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.956
+3,91
3 anni 15.839
8.544
+5,11
5 anni 14.143
8.573
+6,83
|
8.956 | +3,91 | 8.544 | +5,11 | 8.573 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
6.209
+1,39
3 anni 15.839
2.710
+1,00
5 anni 14.143
1.812
+0,67
|
6.209 | +1,39 | 2.710 | +1,00 | 1.812 | +0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.446
+4,16
3 anni 15.839
1.758
+2,01
5 anni 14.143
1.800
+1,08
|
2.446 | +4,16 | 1.758 | +2,01 | 1.812 | +1,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
2.463
+19,15
3 anni 15.839
1.667
+46,25
5 anni 14.143
1.125
+54,03
|
2.463 | +19,15 | 1.667 | +46,25 | 1.125 | +54,03 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
4.960
+11,68
3 anni 15.839
3.429
+10,28
5 anni 14.143
2.846
+11,10
|
4.960 | +11,68 | 3.429 | +10,28 | 2.846 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.002
+3,91
3 anni 15.839
2.706
+5,11
5 anni 14.143
2.644
+6,83
|
3.002 | +3,91 | 2.706 | +5,11 | 2.644 | +6,83 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.533
+1,39
3 anni 15.839
1.206
+1,00
5 anni 14.143
829
+0,67
|
2.533 | +1,39 | 1.206 | +1,00 | 829 | +0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.071
+4,16
3 anni 15.839
794
+2,01
5 anni 14.143
850
+1,08
|
1.071 | +4,16 | 794 | +2,01 | 850 | +1,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 