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Wellington Enduring Assets Dl Eur
16,599
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,599 | 16,561 | EUR | 11/06/26 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BKKJBM52 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 10/03/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 37,2028 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,43 |
| Ytd | +11,59 |
| 1 anno | +17,42 |
| 3 anni | +44,46 |
| 5 anni | +45,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,7068 |
Società di Gestione
Wellington Luxembourg Sarl
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
33 avenue de la Libert� L - 1931 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +1,38 |
| 1 mese | +0,43 |
| 3 mesi | -1,27 |
| 6 mesi | +12,87 |
| Da inizio anno | +11,59 |
| 1 anno | +17,42 |
| 2 anni | +32,91 |
| 3 anni | +44,46 |
| 4 anni | +34,60 |
| 5 anni | +45,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,46 |
| 2024 | +18,54 |
| 2023 | -0,60 |
| 2022 | -4,11 |
| 2021 | +20,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,7068 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3913 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9961 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9659 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0994 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,68 |
| 3 anni | +10,28 |
| 5 anni | +11,10 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,10 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +6,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,9961 |
| Sortino | 2,0994 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.389
+14,21
3 anni 15.848
4.857
+44,60
5 anni 14.193
3.708
+46,83
|
7.389 | +14,21 | 4.857 | +44,60 | 3.708 | +46,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
14.131
+11,68
3 anni 15.848
10.801
+10,28
5 anni 14.193
9.190
+11,10
|
14.131 | +11,68 | 10.801 | +10,28 | 9.190 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.926
+4,10
3 anni 15.848
7.501
+4,89
5 anni 14.193
8.478
+6,89
|
8.926 | +4,10 | 7.501 | +4,89 | 8.478 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.145
+1,39
3 anni 15.848
2.661
+1,00
5 anni 14.193
1.745
+0,67
|
6.145 | +1,39 | 2.661 | +1,00 | 1.745 | +0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.410
+3,97
3 anni 15.848
1.387
+2,10
5 anni 14.193
1.735
+1,07
|
2.410 | +3,97 | 1.387 | +2,10 | 1.745 | +1,07 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.996
+14,21
3 anni 15.848
1.943
+44,60
5 anni 14.193
1.525
+46,83
|
2.996 | +14,21 | 1.943 | +44,60 | 1.525 | +46,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
4.900
+11,68
3 anni 15.848
3.393
+10,28
5 anni 14.193
2.815
+11,10
|
4.900 | +11,68 | 3.393 | +10,28 | 2.815 | +11,10 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.987
+4,10
3 anni 15.848
2.306
+4,89
5 anni 14.193
2.600
+6,89
|
2.987 | +4,10 | 2.306 | +4,89 | 2.600 | +6,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.497
+1,39
3 anni 15.848
1.186
+1,00
5 anni 14.193
800
+0,67
|
2.497 | +1,39 | 1.186 | +1,00 | 800 | +0,67 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.065
+3,97
3 anni 15.848
612
+2,10
5 anni 14.193
821
+1,07
|
1.065 | +3,97 | 612 | +2,10 | 821 | +1,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 