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Gis Euro Green Bond Dx Cap Eur
87,467
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,467 | 87,219 | EUR | 01/04/26 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU2036766389 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
| Data di partenza | 18/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1,7184 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,64 |
| Ytd | -0,62 |
| 1 anno | +1,21 |
| 3 anni | +8,04 |
| 5 anni | -13,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,87 |
| 2024 | +3,20 |
| 2023 | +7,24 |
| 2022 | -21,28 |
| 2021 | -3,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,4323 |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -2,64 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -0,60 |
| Da inizio anno | -0,62 |
| 1 anno | +1,21 |
| 2 anni | +3,29 |
| 3 anni | +8,04 |
| 4 anni | -5,40 |
| 5 anni | -13,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,87 |
| 2024 | +3,20 |
| 2023 | +7,24 |
| 2022 | -21,28 |
| 2021 | -3,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,4323 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1727 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6291 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,185 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0522 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7896 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,47 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | +7,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +3,09 |
| 5 anni | +5,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,032 |
| Sortino | 0,0522 |
| Bull Market | +3,00 |
| Bear Market | -2,18 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.034
+2,10
3 anni 15.888
14.122
+13,14
5 anni 14.134
16.058
-11,06
|
15.034 | +2,10 | 14.122 | +13,14 | 16.058 | -11,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.328
+3,47
3 anni 15.888
3.986
+4,73
5 anni 14.134
5.898
+7,14
|
5.328 | +3,47 | 3.986 | +4,73 | 5.898 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.759
+2,87
3 anni 15.888
4.247
+3,09
5 anni 14.134
7.503
+5,74
|
6.759 | +2,87 | 4.247 | +3,09 | 7.503 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.676
-0,17
3 anni 15.888
15.286
+0,03
5 anni 14.134
16.823
-0,63
|
15.676 | -0,17 | 15.286 | +0,03 | 16.823 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.590
-0,18
3 anni 15.888
15.269
+0,05
5 anni 14.134
16.735
-0,79
|
15.590 | -0,18 | 15.269 | +0,05 | 16.823 | -0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
279
+2,10
3 anni 15.888
236
+13,14
5 anni 14.134
289
-11,06
|
279 | +2,10 | 236 | +13,14 | 289 | -11,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
332
+3,47
3 anni 15.888
283
+4,73
5 anni 14.134
281
+7,14
|
332 | +3,47 | 283 | +4,73 | 281 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
331
+2,87
3 anni 15.888
290
+3,09
5 anni 14.134
296
+5,74
|
331 | +2,87 | 290 | +3,09 | 296 | +5,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
314
-0,17
3 anni 15.888
285
+0,03
5 anni 14.134
293
-0,63
|
314 | -0,17 | 285 | +0,03 | 293 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
317
-0,18
3 anni 15.888
285
+0,05
5 anni 14.134
291
-0,79
|
317 | -0,18 | 285 | +0,05 | 291 | -0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 