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Gis Euro Green Bond Bx Cap Eur
89,403
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 89,403 | 89,149 | EUR | 01/04/26 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU2036759335 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BX |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index |
| Data di partenza | 18/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 259,8864 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,61 |
| Ytd | -0,53 |
| 1 anno | +1,56 |
| 3 anni | +9,15 |
| 5 anni | -11,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,21 |
| 2024 | +3,55 |
| 2023 | +7,60 |
| 2022 | -21,01 |
| 2021 | -2,99 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -2,61 |
| 3 mesi | -0,53 |
| 6 mesi | -0,43 |
| Da inizio anno | -0,53 |
| 1 anno | +1,56 |
| 2 anni | +4,00 |
| 3 anni | +9,15 |
| 4 anni | -4,10 |
| 5 anni | -11,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,21 |
| 2024 | +3,55 |
| 2023 | +7,60 |
| 2022 | -21,01 |
| 2021 | -2,99 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1039 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5815 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0685 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1649 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7371 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,47 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +7,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +3,04 |
| 5 anni | +5,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1039 |
| Sortino | 0,1649 |
| Bull Market | +3,03 |
| Bear Market | -2,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.005
+2,45
3 anni 15.888
17.824
+14,30
5 anni 14.134
-1
-9,53
|
17.005 | +2,45 | 17.824 | +14,30 | -1 | -9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.578
+3,47
3 anni 15.888
7.261
+4,74
5 anni 14.134
-1
+7,14
|
10.578 | +3,47 | 7.261 | +4,74 | -1 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.811
+2,82
3 anni 15.888
9.458
+3,04
5 anni 14.134
-1
+5,69
|
10.811 | +2,82 | 9.458 | +3,04 | -1 | +5,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.393
-0,07
3 anni 15.888
17.974
+0,10
5 anni 14.134
-1
-0,58
|
19.393 | -0,07 | 17.974 | +0,10 | -1 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.075
-0,07
3 anni 15.888
17.911
+0,16
5 anni 14.134
-1
-0,74
|
20.075 | -0,07 | 17.911 | +0,16 | -1 | -0,74 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
271
+2,45
3 anni 15.888
270
+14,30
5 anni 14.134
-1
-9,53
|
271 | +2,45 | 270 | +14,30 | -1 | -9,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
271
+3,47
3 anni 15.888
255
+4,74
5 anni 14.134
-1
+7,14
|
271 | +3,47 | 255 | +4,74 | -1 | +7,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
271
+2,82
3 anni 15.888
270
+3,04
5 anni 14.134
-1
+5,69
|
271 | +2,82 | 270 | +3,04 | -1 | +5,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
235
-0,07
3 anni 15.888
267
+0,10
5 anni 14.134
-1
-0,58
|
235 | -0,07 | 267 | +0,10 | -1 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
253
-0,07
3 anni 15.888
266
+0,16
5 anni 14.134
-1
-0,74
|
253 | -0,07 | 266 | +0,16 | -1 | -0,74 |
Dati ed elaborazioni forniti da 