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Ef Equity Planet R Cap Eur
150,35
+1,77%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 150,35 | 147,73 | EUR | 31/03/26 | +1,77 |
Caratteristiche
| Isin | LU2050470850 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 26/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 890,4051 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,52 |
| Ytd | -1,92 |
| 1 anno | +8,63 |
| 3 anni | +29,67 |
| 5 anni | +26,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +18,76 |
| 2023 | +14,33 |
| 2022 | -19,25 |
| 2021 | +28,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,0245 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,77 |
| 1 settimana | +0,58 |
| 1 mese | -4,52 |
| 3 mesi | -1,92 |
| 6 mesi | +0,49 |
| Da inizio anno | -1,92 |
| 1 anno | +8,63 |
| 2 anni | +9,25 |
| 3 anni | +29,67 |
| 4 anni | +18,19 |
| 5 anni | +26,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +18,76 |
| 2023 | +14,33 |
| 2022 | -19,25 |
| 2021 | +28,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,0245 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0043 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6179 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4667 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0124 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9661 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6951 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,69 |
| 3 anni | +10,89 |
| 5 anni | +14,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,79 |
| 3 anni | +6,98 |
| 5 anni | +9,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6179 |
| Sortino | 0,9661 |
| Bull Market | +6,74 |
| Bear Market | -7,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.704
+5,01
3 anni 15.888
5.739
+34,16
5 anni 14.134
4.342
+44,37
|
9.704 | +5,01 | 5.739 | +34,16 | 4.342 | +44,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
17.005
+12,69
3 anni 15.888
13.343
+10,89
5 anni 14.134
13.210
+14,09
|
17.005 | +12,69 | 13.343 | +10,89 | 13.210 | +14,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.044
+9,79
3 anni 15.888
13.999
+6,98
5 anni 14.134
13.583
+9,40
|
18.044 | +9,79 | 13.999 | +6,98 | 13.583 | +9,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.274
+0,00
3 anni 15.888
7.158
+0,62
5 anni 14.134
5.035
+0,47
|
14.274 | +0,00 | 7.158 | +0,62 | 5.035 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.304
+0,01
3 anni 15.888
7.639
+0,97
5 anni 14.134
5.194
+0,70
|
14.304 | +0,01 | 7.639 | +0,97 | 5.035 | +0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
670
+5,01
3 anni 15.888
723
+34,16
5 anni 14.134
535
+44,37
|
670 | +5,01 | 723 | +34,16 | 535 | +44,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
679
+12,69
3 anni 15.888
607
+10,89
5 anni 14.134
715
+14,09
|
679 | +12,69 | 607 | +10,89 | 715 | +14,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
666
+9,79
3 anni 15.888
620
+6,98
5 anni 14.134
727
+9,40
|
666 | +9,79 | 620 | +6,98 | 727 | +9,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
744
+0,00
3 anni 15.888
730
+0,62
5 anni 14.134
601
+0,47
|
744 | +0,00 | 730 | +0,62 | 601 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
744
+0,01
3 anni 15.888
722
+0,97
5 anni 14.134
610
+0,70
|
744 | +0,01 | 722 | +0,97 | 610 | +0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 