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Ef Equity Planet R Cap Eur
163,86
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 163,86 | 164,32 | EUR | 09/06/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU2050470850 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 26/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 857,7603 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,01 |
| Ytd | +6,89 |
| 1 anno | +15,07 |
| 3 anni | +36,62 |
| 5 anni | +35,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +18,76 |
| 2023 | +14,33 |
| 2022 | -19,25 |
| 2021 | +28,24 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,7399 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | -2,46 |
| 1 mese | -0,01 |
| 3 mesi | +6,34 |
| 6 mesi | +6,49 |
| Da inizio anno | +6,89 |
| 1 anno | +15,07 |
| 2 anni | +19,48 |
| 3 anni | +36,62 |
| 4 anni | +35,54 |
| 5 anni | +35,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,40 |
| 2024 | +18,76 |
| 2023 | +14,33 |
| 2022 | -19,25 |
| 2021 | +28,24 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,7399 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,595 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8107 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3656 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4539 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3082 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5323 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,37 |
| 3 anni | +11,78 |
| 5 anni | +14,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,25 |
| 3 anni | +7,32 |
| 5 anni | +9,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8107 |
| Sortino | 1,3082 |
| Bull Market | +7,50 |
| Bear Market | -7,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.830
+18,01
3 anni 15.848
5.097
+42,95
5 anni 14.193
4.639
+38,48
|
5.830 | +18,01 | 5.097 | +42,95 | 4.639 | +38,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.745
+11,37
3 anni 15.848
12.360
+11,78
5 anni 14.193
12.185
+14,16
|
13.745 | +11,37 | 12.360 | +11,78 | 12.185 | +14,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
11.797
+5,25
3 anni 15.848
12.140
+7,32
5 anni 14.193
12.655
+9,64
|
11.797 | +5,25 | 12.140 | +7,32 | 12.655 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.468
+1,60
3 anni 15.848
5.031
+0,81
5 anni 14.193
5.211
+0,37
|
4.468 | +1,60 | 5.031 | +0,81 | 5.211 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.225
+3,45
3 anni 15.848
5.366
+1,31
5 anni 14.193
5.312
+0,53
|
3.225 | +3,45 | 5.366 | +1,31 | 5.211 | +0,53 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
562
+18,01
3 anni 15.848
585
+42,95
5 anni 14.193
601
+38,48
|
562 | +18,01 | 585 | +42,95 | 601 | +38,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
357
+11,37
3 anni 15.848
503
+11,78
5 anni 14.193
661
+14,16
|
357 | +11,37 | 503 | +11,78 | 661 | +14,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
204
+5,25
3 anni 15.848
438
+7,32
5 anni 14.193
678
+9,64
|
204 | +5,25 | 438 | +7,32 | 678 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
388
+1,60
3 anni 15.848
499
+0,81
5 anni 14.193
596
+0,37
|
388 | +1,60 | 499 | +0,81 | 596 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
295
+3,45
3 anni 15.848
500
+1,31
5 anni 14.193
606
+0,53
|
295 | +3,45 | 500 | +1,31 | 606 | +0,53 |
Dati ed elaborazioni forniti da 