Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Emerging Mkts Local Debt R Fixmdis $
Invesco Emerging Mkts Local Debt R Fixmdis $
8,03
+0,15%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,03 | 8,018 | USD | 19/12/25 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU2065167129 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 20/11/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 4,3425 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,38 |
| Ytd | +4,32 |
| 1 anno | +4,26 |
| 3 anni | +14,57 |
| 5 anni | +5,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,50 |
| 2022 | -3,68 |
| 2021 | -3,68 |
| 2020 | -5,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,3222 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,21 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -0,38 |
| 3 mesi | +2,22 |
| 6 mesi | +4,89 |
| Da inizio anno | +4,32 |
| 1 anno | +4,26 |
| 2 anni | +5,05 |
| 3 anni | +14,57 |
| 4 anni | +11,10 |
| 5 anni | +5,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,50 |
| 2022 | -3,68 |
| 2021 | -3,68 |
| 2020 | -5,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,3222 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4011 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3012 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0613 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5574 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4238 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0768 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +5,85 |
| 5 anni | +5,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,98 |
| 3 anni | +4,11 |
| 5 anni | +4,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3012 |
| Sortino | 0,4238 |
| Bull Market | +2,00 |
| Bear Market | -4,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.842
+3,86
3 anni 15.635
12.185
+13,47
5 anni 13.875
11.326
+7,19
|
9.842 | +3,86 | 12.185 | +13,47 | 11.326 | +7,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.849
+6,64
3 anni 15.635
4.907
+5,85
5 anni 13.875
2.535
+5,73
|
7.849 | +6,64 | 4.907 | +5,85 | 2.535 | +5,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.607
+4,98
3 anni 15.635
5.636
+4,11
5 anni 13.875
2.369
+4,05
|
9.607 | +4,98 | 5.636 | +4,11 | 2.369 | +4,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.275
+0,40
3 anni 15.635
12.764
+0,30
5 anni 13.875
12.123
+0,06
|
13.275 | +0,40 | 12.764 | +0,30 | 12.123 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.571
+0,56
3 anni 15.635
12.974
+0,42
5 anni 13.875
12.147
+0,08
|
13.571 | +0,56 | 12.974 | +0,42 | 12.123 | +0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
468
+3,86
3 anni 15.635
621
+13,47
5 anni 13.875
375
+7,19
|
468 | +3,86 | 621 | +13,47 | 375 | +7,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
583
+6,64
3 anni 15.635
293
+5,85
5 anni 13.875
121
+5,73
|
583 | +6,64 | 293 | +5,85 | 121 | +5,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
569
+4,98
3 anni 15.635
430
+4,11
5 anni 13.875
110
+4,05
|
569 | +4,98 | 430 | +4,11 | 110 | +4,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
546
+0,40
3 anni 15.635
644
+0,30
5 anni 13.875
369
+0,06
|
546 | +0,40 | 644 | +0,30 | 369 | +0,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
548
+0,56
3 anni 15.635
647
+0,42
5 anni 13.875
368
+0,08
|
548 | +0,56 | 647 | +0,42 | 368 | +0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 