Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Emerging Mkts Local Debt A Fixmdis $
Invesco Emerging Mkts Local Debt A Fixmdis $
8,043
-0,20%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,043 | 8,059 | USD | 17/12/25 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU2065166584 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 20/11/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 26,5351 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,58 |
| Ytd | +4,90 |
| 1 anno | +4,60 |
| 3 anni | +17,42 |
| 5 anni | +9,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| 2020 | -5,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,127 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -0,58 |
| 3 mesi | +2,80 |
| 6 mesi | +5,41 |
| Da inizio anno | +4,90 |
| 1 anno | +4,60 |
| 2 anni | +6,29 |
| 3 anni | +17,42 |
| 4 anni | +14,12 |
| 5 anni | +9,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| 2020 | -5,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,127 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5081 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4217 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1838 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7144 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6117 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2578 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,63 |
| 3 anni | +5,85 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,88 |
| 3 anni | +4,00 |
| 5 anni | +3,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4217 |
| Sortino | 0,6117 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.644
+4,60
3 anni 15.635
10.691
+15,88
5 anni 13.875
10.014
+11,01
|
8.644 | +4,60 | 10.691 | +15,88 | 10.014 | +11,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.844
+6,63
3 anni 15.635
4.906
+5,85
5 anni 13.875
2.543
+5,74
|
7.844 | +6,63 | 4.906 | +5,85 | 2.543 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.424
+4,88
3 anni 15.635
5.350
+4,00
5 anni 13.875
2.127
+3,93
|
9.424 | +4,88 | 5.350 | +4,00 | 2.127 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.096
+0,51
3 anni 15.635
11.180
+0,42
5 anni 13.875
10.582
+0,18
|
12.096 | +0,51 | 11.180 | +0,42 | 10.582 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.490
+0,71
3 anni 15.635
11.506
+0,61
5 anni 13.875
10.591
+0,26
|
12.490 | +0,71 | 11.506 | +0,61 | 10.582 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
375
+4,60
3 anni 15.635
510
+15,88
5 anni 13.875
247
+11,01
|
375 | +4,60 | 510 | +15,88 | 247 | +11,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
581
+6,63
3 anni 15.635
292
+5,85
5 anni 13.875
123
+5,74
|
581 | +6,63 | 292 | +5,85 | 123 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
564
+4,88
3 anni 15.635
403
+4,00
5 anni 13.875
83
+3,93
|
564 | +4,88 | 403 | +4,00 | 83 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
502
+0,51
3 anni 15.635
571
+0,42
5 anni 13.875
203
+0,18
|
502 | +0,51 | 571 | +0,42 | 203 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
505
+0,71
3 anni 15.635
575
+0,61
5 anni 13.875
190
+0,26
|
505 | +0,71 | 575 | +0,61 | 190 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 