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Allianz Strategic Bond At-H2 Cap Eur Hdg
84,18
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 84,18 | 84,43 | EUR | 02/04/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU2066004206 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT-H2 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate TR USD Hdg |
| Data di partenza | 20/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,7593 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,29 |
| Ytd | -0,84 |
| 1 anno | -0,25 |
| 3 anni | -13,52 |
| 5 anni | -31,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | -8,29 |
| 2023 | -6,51 |
| 2022 | -17,66 |
| 2021 | -9,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,4993 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.09 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | -2,29 |
| 3 mesi | -0,75 |
| 6 mesi | -0,89 |
| Da inizio anno | -0,84 |
| 1 anno | -0,25 |
| 2 anni | -2,04 |
| 3 anni | -13,52 |
| 4 anni | -22,83 |
| 5 anni | -31,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,56 |
| 2024 | -8,29 |
| 2023 | -6,51 |
| 2022 | -17,66 |
| 2021 | -9,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,4993 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0002 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,0557 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,3894 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,2607 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,4628 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +7,24 |
| 5 anni | +7,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | +6,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -1,0557 |
| Sortino | -1,2607 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.862
+2,19
3 anni 15.888
19.071
-7,81
5 anni 14.134
16.676
-30,99
|
14.862 | +2,19 | 19.071 | -7,81 | 16.676 | -30,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.045
+3,20
3 anni 15.888
8.886
+7,24
5 anni 14.134
5.673
+7,02
|
5.045 | +3,20 | 8.886 | +7,24 | 5.673 | +7,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.003
+2,46
3 anni 15.888
12.045
+6,06
5 anni 14.134
8.907
+6,69
|
6.003 | +2,46 | 12.045 | +6,06 | 8.907 | +6,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.316
-0,00
3 anni 15.888
19.678
-1,06
5 anni 14.134
17.648
-1,39
|
14.316 | -0,00 | 19.678 | -1,06 | 17.648 | -1,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.198
+0,03
3 anni 15.888
19.669
-1,26
5 anni 14.134
17.571
-1,46
|
14.198 | +0,03 | 19.669 | -1,26 | 17.648 | -1,46 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
672
+2,19
3 anni 15.888
922
-7,81
5 anni 14.134
782
-30,99
|
672 | +2,19 | 922 | -7,81 | 782 | -30,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
687
+3,20
3 anni 15.888
861
+7,24
5 anni 14.134
572
+7,02
|
687 | +3,20 | 861 | +7,24 | 572 | +7,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
680
+2,46
3 anni 15.888
928
+6,06
5 anni 14.134
777
+6,69
|
680 | +2,46 | 928 | +6,06 | 777 | +6,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
667
-0,00
3 anni 15.888
962
-1,06
5 anni 14.134
825
-1,39
|
667 | -0,00 | 962 | -1,06 | 825 | -1,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
671
+0,03
3 anni 15.888
964
-1,26
5 anni 14.134
822
-1,46
|
671 | +0,03 | 964 | -1,26 | 822 | -1,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 