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Ubs (Lux) Bond F. Global Flexible P Cap $ Hdg
106,29
+0,33%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 106,29 | 105,94 | USD | 11/06/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU2064451730 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | PH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate TR USD Hdg |
| Data di partenza | 21/11/19 |
| Nome del gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Patrimonio del fondo | 31,8205 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,34 |
| Ytd | +2,41 |
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +6,37 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,71 |
| 2024 | +8,11 |
| 2023 | +2,71 |
| 2022 | -9,03 |
| 2021 | +6,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,0118 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | +1,03 |
| 1 mese | +2,34 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +2,45 |
| Da inizio anno | +2,41 |
| 1 anno | +2,64 |
| 2 anni | +2,61 |
| 3 anni | +6,37 |
| 4 anni | +2,96 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,71 |
| 2024 | +8,11 |
| 2023 | +2,71 |
| 2022 | -9,03 |
| 2021 | +6,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,0118 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2764 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1447 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1817 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3807 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2586 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,51 |
| 3 anni | +6,53 |
| 5 anni | +6,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1447 |
| Sortino | -0,1894 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.043
+1,84
3 anni 15.848
17.446
+5,15
5 anni 14.193
12.434
+4,68
|
18.043 | +1,84 | 17.446 | +5,15 | 12.434 | +4,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.608
+5,51
3 anni 15.848
6.826
+6,53
5 anni 14.193
4.378
+6,55
|
7.608 | +5,51 | 6.826 | +6,53 | 4.378 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.401
+3,95
3 anni 15.848
7.325
+4,84
5 anni 14.193
4.142
+4,78
|
8.401 | +3,95 | 7.325 | +4,84 | 4.142 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.406
-0,28
3 anni 15.848
17.308
-0,14
5 anni 14.193
13.632
-0,18
|
19.406 | -0,28 | 17.308 | -0,14 | 13.632 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.680
-0,38
3 anni 15.848
17.319
-0,19
5 anni 14.193
13.695
-0,26
|
19.680 | -0,38 | 17.319 | -0,19 | 13.632 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
687
+1,84
3 anni 15.848
662
+5,15
5 anni 14.193
312
+4,68
|
687 | +1,84 | 662 | +5,15 | 312 | +4,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
923
+5,51
3 anni 15.848
695
+6,53
5 anni 14.193
459
+6,55
|
923 | +5,51 | 695 | +6,53 | 459 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
881
+3,95
3 anni 15.848
680
+4,84
5 anni 14.193
428
+4,78
|
881 | +3,95 | 680 | +4,84 | 428 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
790
-0,28
3 anni 15.848
643
-0,14
5 anni 14.193
312
-0,18
|
790 | -0,28 | 643 | -0,14 | 312 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
816
-0,38
3 anni 15.848
644
-0,19
5 anni 14.193
316
-0,26
|
816 | -0,38 | 644 | -0,19 | 316 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 