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Theam Quant Equity World Guru I Cap Eur
304.875,51
-0,74%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 304.875,51 | 307.135,53 | EUR | 16/12/25 | -0,74 |
Caratteristiche
| Isin | LU1893657996 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 08/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 20,2190 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,10 |
| Ytd | +12,37 |
| 1 anno | +11,46 |
| 3 anni | +70,71 |
| 5 anni | +111,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,55 |
| 2023 | +21,96 |
| 2022 | -6,05 |
| 2021 | +26,01 |
| 2020 | -6,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,74 |
| 1 settimana | -0,97 |
| 1 mese | -0,10 |
| 3 mesi | +5,92 |
| 6 mesi | +13,14 |
| Da inizio anno | +12,37 |
| 1 anno | +11,46 |
| 2 anni | +42,39 |
| 3 anni | +70,71 |
| 4 anni | +65,55 |
| 5 anni | +111,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,55 |
| 2023 | +21,96 |
| 2022 | -6,05 |
| 2021 | +26,01 |
| 2020 | -6,98 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1638 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0577 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0944 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1099 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7135 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6968 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,48 |
| 3 anni | +13,57 |
| 5 anni | +15,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,04 |
| 3 anni | +8,37 |
| 5 anni | +9,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0577 |
| Sortino | 1,7135 |
| Bull Market | +8,24 |
| Bear Market | -6,50 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.424
+11,76
3 anni 15.635
13.511
+58,27
5 anni 13.875
11.236
+116,46
|
18.424 | +11,76 | 13.511 | +58,27 | 11.236 | +116,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18.965
+14,48
3 anni 15.635
15.018
+13,57
5 anni 13.875
11.216
+15,31
|
18.965 | +14,48 | 15.018 | +13,57 | 11.216 | +15,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.289
+8,04
3 anni 15.635
15.465
+8,37
5 anni 13.875
11.989
+9,85
|
19.289 | +8,04 | 15.465 | +8,37 | 11.989 | +9,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.866
+1,16
3 anni 15.635
12.566
+1,06
5 anni 13.875
11.106
+1,09
|
16.866 | +1,16 | 12.566 | +1,06 | 11.106 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.796
+2,11
3 anni 15.635
12.569
+1,71
5 anni 13.875
11.099
+1,70
|
16.796 | +2,11 | 12.569 | +1,71 | 11.106 | +1,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.058
+11,76
3 anni 15.635
5.352
+58,27
5 anni 13.875
4.226
+116,46
|
8.058 | +11,76 | 5.352 | +58,27 | 4.226 | +116,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.370
+14,48
3 anni 15.635
5.947
+13,57
5 anni 13.875
4.288
+15,31
|
8.370 | +14,48 | 5.947 | +13,57 | 4.288 | +15,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8.531
+8,04
3 anni 15.635
6.113
+8,37
5 anni 13.875
4.584
+9,85
|
8.531 | +8,04 | 6.113 | +8,37 | 4.584 | +9,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.523
+1,16
3 anni 15.635
5.188
+1,06
5 anni 13.875
4.326
+1,09
|
7.523 | +1,16 | 5.188 | +1,06 | 4.326 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.497
+2,11
3 anni 15.635
5.191
+1,71
5 anni 13.875
4.321
+1,70
|
7.497 | +2,11 | 5.191 | +1,71 | 4.321 | +1,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 