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Theam Quant Equity World Guru Priv Cap Eur
211,23
-0,74%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 211,23 | 212,80 | EUR | 16/12/25 | -0,74 |
Caratteristiche
| Isin | LU1893657210 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | PRIV |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 08/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,2224 al 30/07/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,12 |
| Ytd | +12,21 |
| 1 anno | +11,30 |
| 3 anni | +69,99 |
| 5 anni | +109,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,37 |
| 2023 | +21,80 |
| 2022 | -6,18 |
| 2021 | +25,84 |
| 2020 | -7,10 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,74 |
| 1 settimana | -0,97 |
| 1 mese | -0,12 |
| 3 mesi | +5,88 |
| 6 mesi | +13,06 |
| Da inizio anno | +12,21 |
| 1 anno | +11,30 |
| 2 anni | +41,98 |
| 3 anni | +69,99 |
| 4 anni | +64,61 |
| 5 anni | +109,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +26,37 |
| 2023 | +21,80 |
| 2022 | -6,18 |
| 2021 | +25,84 |
| 2020 | -7,10 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1541 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0472 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0854 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,087 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6928 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6802 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,48 |
| 3 anni | +13,57 |
| 5 anni | +15,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,06 |
| 3 anni | +8,39 |
| 5 anni | +9,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0472 |
| Sortino | 1,6928 |
| Bull Market | +8,22 |
| Bear Market | -6,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.155
+11,60
3 anni 15.635
313
+57,61
5 anni 13.875
1.365
+114,96
|
1.155 | +11,60 | 313 | +57,61 | 1.365 | +114,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.857
+14,48
3 anni 15.635
16.303
+13,57
5 anni 13.875
14.451
+15,31
|
17.857 | +14,48 | 16.303 | +13,57 | 14.451 | +15,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.711
+8,06
3 anni 15.635
16.239
+8,39
5 anni 13.875
15.367
+9,86
|
14.711 | +8,06 | 16.239 | +8,39 | 15.367 | +9,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.723
+1,15
3 anni 15.635
803
+1,05
5 anni 13.875
2.147
+1,09
|
3.723 | +1,15 | 803 | +1,05 | 2.147 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.964
+2,09
3 anni 15.635
1.302
+1,69
5 anni 13.875
3.013
+1,68
|
3.964 | +2,09 | 1.302 | +1,69 | 2.147 | +1,68 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
646
+11,60
3 anni 15.635
199
+57,61
5 anni 13.875
722
+114,96
|
646 | +11,60 | 199 | +57,61 | 722 | +114,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.110
+14,48
3 anni 15.635
6.330
+13,57
5 anni 13.875
5.524
+15,31
|
7.110 | +14,48 | 6.330 | +13,57 | 5.524 | +15,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.765
+8,06
3 anni 15.635
6.323
+8,39
5 anni 13.875
5.882
+9,86
|
5.765 | +8,06 | 6.323 | +8,39 | 5.882 | +9,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.503
+1,15
3 anni 15.635
430
+1,05
5 anni 13.875
1.101
+1,09
|
1.503 | +1,15 | 430 | +1,05 | 1.101 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.680
+2,09
3 anni 15.635
666
+1,69
5 anni 13.875
1.485
+1,68
|
1.680 | +2,09 | 666 | +1,69 | 1.485 | +1,68 |
Dati ed elaborazioni forniti da 