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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio U Cap Eur
5,896
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,896 | 5,879 | EUR | 19/12/25 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | LU2008931151 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | U |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($) |
| Data di partenza | 20/01/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,9488 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,10 |
| Ytd | +5,23 |
| 1 anno | +4,84 |
| 3 anni | +18,23 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,02 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -10,89 |
| 2021 | +6,45 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,761 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 2,6% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 2,6% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | +1,10 |
| 3 mesi | +1,87 |
| 6 mesi | +5,34 |
| Da inizio anno | +5,23 |
| 1 anno | +4,84 |
| 2 anni | +11,71 |
| 3 anni | +18,23 |
| 4 anni | +6,08 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,02 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -10,89 |
| 2021 | +6,45 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,761 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6552 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4166 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3358 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9278 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5075 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,34 |
| 3 anni | +7,25 |
| 5 anni | +7,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,31 |
| 3 anni | +4,87 |
| 5 anni | +5,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4166 |
| Sortino | 0,616 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -3,87 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.090
+4,31
3 anni 15.635
11.236
+14,98
5 anni 13.875
8.976
+14,62
|
9.090 | +4,31 | 11.236 | +14,98 | 8.976 | +14,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.346
+7,34
3 anni 15.635
7.823
+7,25
5 anni 13.875
6.916
+7,92
|
8.346 | +7,34 | 7.823 | +7,25 | 6.916 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.152
+5,31
3 anni 15.635
7.488
+4,87
5 anni 13.875
6.111
+5,16
|
10.152 | +5,31 | 7.488 | +4,87 | 6.111 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.306
+0,66
3 anni 15.635
11.259
+0,42
5 anni 13.875
8.283
+0,34
|
10.306 | +0,66 | 11.259 | +0,42 | 8.283 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.941
+0,93
3 anni 15.635
11.467
+0,62
5 anni 13.875
8.198
+0,51
|
10.941 | +0,93 | 11.467 | +0,62 | 8.283 | +0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
283
+4,31
3 anni 15.635
372
+14,98
5 anni 13.875
304
+14,62
|
283 | +4,31 | 372 | +14,98 | 304 | +14,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
268
+7,34
3 anni 15.635
263
+7,25
5 anni 13.875
178
+7,92
|
268 | +7,34 | 263 | +7,25 | 178 | +7,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
321
+5,31
3 anni 15.635
299
+4,87
5 anni 13.875
147
+5,16
|
321 | +5,31 | 299 | +4,87 | 147 | +5,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
276
+0,66
3 anni 15.635
352
+0,42
5 anni 13.875
290
+0,34
|
276 | +0,66 | 352 | +0,42 | 290 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
284
+0,93
3 anni 15.635
348
+0,62
5 anni 13.875
281
+0,51
|
284 | +0,93 | 348 | +0,62 | 281 | +0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 