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Ubs (Lux) Latin America Corporate Bond P Cap $
127,54
+0,23%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 127,54 | 127,25 | USD | 01/04/26 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU2022005164 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM CEMBI Broad Div, LATAM |
| Data di partenza | 07/10/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,6942 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | +0,59 |
| 1 anno | -1,56 |
| 3 anni | +18,69 |
| 5 anni | +20,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,07 |
| 2024 | +14,77 |
| 2023 | +3,84 |
| 2022 | -2,33 |
| 2021 | +9,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,5729 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,70 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,59 |
| 6 mesi | +2,32 |
| Da inizio anno | +0,59 |
| 1 anno | -1,56 |
| 2 anni | +6,83 |
| 3 anni | +18,69 |
| 4 anni | +14,65 |
| 5 anni | +20,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,07 |
| 2024 | +14,77 |
| 2023 | +3,84 |
| 2022 | -2,33 |
| 2021 | +9,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,5729 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6906 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2399 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3914 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7349 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3252 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5535 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,71 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,09 |
| 3 anni | +4,99 |
| 5 anni | +4,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2399 |
| Sortino | 0,3252 |
| Bull Market | +2,56 |
| Bear Market | -3,82 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.244
-5,10
3 anni 15.888
12.854
+15,28
5 anni 14.134
7.159
+23,01
|
19.244 | -5,10 | 12.854 | +15,28 | 7.159 | +23,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.395
+8,71
3 anni 15.888
7.889
+6,72
5 anni 14.134
4.832
+6,68
|
12.395 | +8,71 | 7.889 | +6,72 | 4.832 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
15.433
+8,09
3 anni 15.888
8.831
+4,99
5 anni 14.134
4.110
+4,66
|
15.433 | +8,09 | 8.831 | +4,99 | 4.110 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.575
-0,69
3 anni 15.888
12.705
+0,24
5 anni 14.134
5.997
+0,39
|
18.575 | -0,69 | 12.705 | +0,24 | 5.997 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.401
-0,73
3 anni 15.888
13.027
+0,33
5 anni 14.134
6.267
+0,55
|
18.401 | -0,73 | 13.027 | +0,33 | 5.997 | +0,55 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
843
-5,10
3 anni 15.888
603
+15,28
5 anni 14.134
37
+23,01
|
843 | -5,10 | 603 | +15,28 | 37 | +23,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
809
+8,71
3 anni 15.888
625
+6,72
5 anni 14.134
347
+6,68
|
809 | +8,71 | 625 | +6,72 | 347 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
776
+8,09
3 anni 15.888
658
+4,99
5 anni 14.134
258
+4,66
|
776 | +8,09 | 658 | +4,99 | 258 | +4,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
774
-0,69
3 anni 15.888
566
+0,24
5 anni 14.134
24
+0,39
|
774 | -0,69 | 566 | +0,24 | 24 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
776
-0,73
3 anni 15.888
588
+0,33
5 anni 14.134
24
+0,55
|
776 | -0,73 | 588 | +0,33 | 24 | +0,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 