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Pictet-Ultra Short Term Bonds Eur R Eur
106,34
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 106,34 | 106,34 | EUR | 02/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2009037222 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA Capitalization Index 7-Day |
| Data di partenza | 09/09/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 726,4660 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,02 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +1,94 |
| 3 anni | +9,49 |
| 5 anni | +7,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,29 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +3,27 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,4735 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.05 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,02 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +0,80 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +1,94 |
| 2 anni | +5,44 |
| 3 anni | +9,49 |
| 4 anni | +8,52 |
| 5 anni | +7,22 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,29 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +3,27 |
| 2022 | -2,20 |
| 2021 | -0,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,4735 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2864 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1403 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4514 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,978 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,635 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8063 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +0,26 |
| 5 anni | +0,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,07 |
| 5 anni | +0,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1403 |
| Sortino | 0,635 |
| Bull Market | +0,25 |
| Bear Market | +0,20 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.939
+2,15
3 anni 15.888
15.976
+9,66
5 anni 14.134
11.873
+7,20
|
14.939 | +2,15 | 15.976 | +9,66 | 11.873 | +7,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
78
+0,09
3 anni 15.888
72
+0,26
5 anni 14.134
125
+0,87
|
78 | +0,09 | 72 | +0,26 | 125 | +0,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
74
+0,05
3 anni 15.888
38
+0,07
5 anni 14.134
129
+0,54
|
74 | +0,05 | 38 | +0,07 | 129 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.105
+0,29
3 anni 15.888
14.054
+0,14
5 anni 14.134
16.038
-0,45
|
12.105 | +0,29 | 14.054 | +0,14 | 16.038 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.682
+1,98
3 anni 15.888
10.320
+0,64
5 anni 14.134
16.786
-0,81
|
5.682 | +1,98 | 10.320 | +0,64 | 16.038 | -0,81 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
100
+2,15
3 anni 15.888
89
+9,66
5 anni 14.134
38
+7,20
|
100 | +2,15 | 89 | +9,66 | 38 | +7,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1
+0,09
3 anni 15.888
1
+0,26
5 anni 14.134
1
+0,87
|
1 | +0,09 | 1 | +0,26 | 1 | +0,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1
+0,05
3 anni 15.888
1
+0,07
5 anni 14.134
1
+0,54
|
1 | +0,05 | 1 | +0,07 | 1 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
98
+0,29
3 anni 15.888
32
+0,14
5 anni 14.134
103
-0,45
|
98 | +0,29 | 32 | +0,14 | 103 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15
+1,98
3 anni 15.888
14
+0,64
5 anni 14.134
149
-0,81
|
15 | +1,98 | 14 | +0,64 | 149 | -0,81 |
Dati ed elaborazioni forniti da 