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Invesco Emerging Markets Local Debt Ah Cap Eur
9,516
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,516 | 9,537 | EUR | 02/04/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU2040202058 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 18/09/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 12,0319 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,51 |
| Ytd | -3,89 |
| 1 anno | +8,67 |
| 3 anni | +10,09 |
| 5 anni | -1,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,72 |
| 2024 | -7,19 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | -11,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 60,2684 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | +0,31 |
| 1 mese | -6,51 |
| 3 mesi | -3,86 |
| 6 mesi | -1,24 |
| Da inizio anno | -3,89 |
| 1 anno | +8,67 |
| 2 anni | +7,52 |
| 3 anni | +10,09 |
| 4 anni | +6,16 |
| 5 anni | -1,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +16,72 |
| 2024 | -7,19 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | -11,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 60,2684 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,7728 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,327 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 7,1675 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2258 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,97 |
| 3 anni | +8,90 |
| 5 anni | +9,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,93 |
| 3 anni | +6,17 |
| 5 anni | +7,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,327 |
| Sortino | 0,4729 |
| Bull Market | +0,25 |
| Bear Market | -0,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.697
+17,23
3 anni 15.888
8.827
+23,19
5 anni 14.134
13.441
+2,36
|
3.697 | +17,23 | 8.827 | +23,19 | 13.441 | +2,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.070
+4,97
3 anni 15.888
10.625
+8,90
5 anni 14.134
8.778
+9,82
|
7.070 | +4,97 | 10.625 | +8,90 | 8.778 | +9,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.783
+1,93
3 anni 15.888
12.328
+6,17
5 anni 14.134
9.784
+7,22
|
4.783 | +1,93 | 12.328 | +6,17 | 9.784 | +7,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
562
+2,77
3 anni 15.888
11.419
+0,33
5 anni 14.134
13.778
-0,16
|
562 | +2,77 | 11.419 | +0,33 | 13.778 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.023
+7,17
3 anni 15.888
11.692
+0,47
5 anni 14.134
13.753
-0,23
|
1.023 | +7,17 | 11.692 | +0,47 | 13.778 | -0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
30
+17,23
3 anni 15.888
259
+23,19
5 anni 14.134
601
+2,36
|
30 | +17,23 | 259 | +23,19 | 601 | +2,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
444
+4,97
3 anni 15.888
922
+8,90
5 anni 14.134
805
+9,82
|
444 | +4,97 | 922 | +8,90 | 805 | +9,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
276
+1,93
3 anni 15.888
916
+6,17
5 anni 14.134
771
+7,22
|
276 | +1,93 | 916 | +6,17 | 771 | +7,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
61
+2,77
3 anni 15.888
456
+0,33
5 anni 14.134
563
-0,16
|
61 | +2,77 | 456 | +0,33 | 563 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
54
+7,17
3 anni 15.888
475
+0,47
5 anni 14.134
568
-0,23
|
54 | +7,17 | 475 | +0,47 | 568 | -0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 