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Invesco Emerging Markets Local Debt Ah Cap Eur
9,833
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,833 | 9,824 | EUR | 23/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU2040202058 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 18/09/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 11,1686 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,74 |
| Ytd | +15,92 |
| 1 anno | +15,18 |
| 3 anni | +19,53 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -7,19 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | -11,46 |
| 2020 | +1,57 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,5261 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +1,74 |
| 3 mesi | +1,90 |
| 6 mesi | +6,16 |
| Da inizio anno | +15,92 |
| 1 anno | +15,18 |
| 2 anni | +8,33 |
| 3 anni | +19,53 |
| 4 anni | +6,07 |
| 5 anni | -5,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -7,19 |
| 2023 | +11,15 |
| 2022 | -11,52 |
| 2021 | -11,46 |
| 2020 | +1,57 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,5261 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0451 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5454 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1124 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9046 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8385 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,162 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +9,83 |
| 5 anni | +10,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,65 |
| 3 anni | +6,37 |
| 5 anni | +7,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5454 |
| Sortino | 0,8385 |
| Bull Market | +0,25 |
| Bear Market | -0,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.858
+11,67
3 anni 15.635
8.331
+20,00
5 anni 13.875
14.606
-4,52
|
3.858 | +11,67 | 8.331 | +20,00 | 14.606 | -4,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.759
+6,54
3 anni 15.635
10.526
+9,83
5 anni 13.875
8.650
+10,16
|
7.759 | +6,54 | 10.526 | +9,83 | 8.650 | +10,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.342
+3,65
3 anni 15.635
11.671
+6,37
5 anni 13.875
9.869
+7,30
|
7.342 | +3,65 | 11.671 | +6,37 | 9.869 | +7,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.106
+1,05
3 anni 15.635
9.443
+0,55
5 anni 13.875
13.820
-0,11
|
6.106 | +1,05 | 9.443 | +0,55 | 13.820 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.573
+1,90
3 anni 15.635
9.739
+0,84
5 anni 13.875
13.816
-0,16
|
5.573 | +1,90 | 9.739 | +0,84 | 13.820 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
36
+11,67
3 anni 15.635
292
+20,00
5 anni 13.875
724
-4,52
|
36 | +11,67 | 292 | +20,00 | 724 | -4,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
575
+6,54
3 anni 15.635
900
+9,83
5 anni 13.875
798
+10,16
|
575 | +6,54 | 900 | +9,83 | 798 | +10,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
393
+3,65
3 anni 15.635
906
+6,37
5 anni 13.875
776
+7,30
|
393 | +3,65 | 906 | +6,37 | 776 | +7,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
275
+1,05
3 anni 15.635
462
+0,55
5 anni 13.875
603
-0,11
|
275 | +1,05 | 462 | +0,55 | 603 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
228
+1,90
3 anni 15.635
443
+0,84
5 anni 13.875
614
-0,16
|
228 | +1,90 | 443 | +0,84 | 614 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 