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Bnp Paribas Sust. Enhanced Bond 12m Clas Eur
109,56
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109,56 | 109,58 | EUR | 18/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1819948784 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CLAS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% EONIA |
| Data di partenza | 20/09/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 400,4846 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,33 |
| Ytd | +0,67 |
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +10,56 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,97 |
| 2023 | +4,24 |
| 2022 | -3,09 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 7,4361 |
Società di Gestione
Bnp Paribas Am Lux
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
60, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | +0,33 |
| 3 mesi | +0,54 |
| 6 mesi | +0,74 |
| Da inizio anno | +0,67 |
| 1 anno | +1,82 |
| 2 anni | +5,74 |
| 3 anni | +10,56 |
| 4 anni | +11,72 |
| 5 anni | +8,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +3,97 |
| 2023 | +4,24 |
| 2022 | -3,09 |
| 2021 | -0,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 7,4361 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2008 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3616 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3056 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4894 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,94 |
| 3 anni | +0,84 |
| 5 anni | +1,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | +0,58 |
| 5 anni | +0,92 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3616 |
| Sortino | 0,5659 |
| Bull Market | +0,69 |
| Bear Market | -0,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.267
+1,89
3 anni 16.061
15.466
+10,54
5 anni 14.393
11.606
+8,02
|
18.267 | +1,89 | 15.466 | +10,54 | 11.606 | +8,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
426
+0,94
3 anni 16.061
203
+0,84
5 anni 14.393
188
+1,31
|
426 | +0,94 | 203 | +0,84 | 188 | +1,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
601
+0,91
3 anni 16.061
228
+0,58
5 anni 14.393
185
+0,92
|
601 | +0,91 | 228 | +0,58 | 185 | +0,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.287
-0,20
3 anni 16.061
12.075
+0,36
5 anni 14.393
15.126
-0,31
|
19.287 | -0,20 | 12.075 | +0,36 | 15.126 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.002
-0,19
3 anni 16.061
11.911
+0,57
5 anni 14.393
15.544
-0,49
|
19.002 | -0,19 | 11.911 | +0,57 | 15.126 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
151
+1,89
3 anni 16.061
251
+10,54
5 anni 14.393
50
+8,02
|
151 | +1,89 | 251 | +10,54 | 50 | +8,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
18
+0,94
3 anni 16.061
15
+0,84
5 anni 14.393
13
+1,31
|
18 | +0,94 | 15 | +0,84 | 13 | +1,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
23
+0,91
3 anni 16.061
16
+0,58
5 anni 14.393
14
+0,92
|
23 | +0,91 | 16 | +0,58 | 14 | +0,92 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
171
-0,20
3 anni 16.061
108
+0,36
5 anni 14.393
85
-0,31
|
171 | -0,20 | 108 | +0,36 | 85 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
170
-0,19
3 anni 16.061
110
+0,57
5 anni 14.393
124
-0,49
|
170 | -0,19 | 110 | +0,57 | 124 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 