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Invesco Emerging Markets Local Debt S Cap $
12,145
+0,11%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,145 | 12,132 | USD | 23/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014311232 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 418,6609 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,08 |
| Ytd | +5,96 |
| 1 anno | +5,40 |
| 3 anni | +19,16 |
| 5 anni | +13,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,52 |
| 2023 | +11,16 |
| 2022 | -2,22 |
| 2021 | -2,21 |
| 2020 | -4,44 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 12500000,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 12500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,50 |
| 1 mese | +0,08 |
| 3 mesi | +3,11 |
| 6 mesi | +5,86 |
| Da inizio anno | +5,96 |
| 1 anno | +5,40 |
| 2 anni | +8,13 |
| 3 anni | +19,16 |
| 4 anni | +17,10 |
| 5 anni | +13,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,52 |
| 2023 | +11,16 |
| 2022 | -2,22 |
| 2021 | -2,21 |
| 2020 | -4,44 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,629 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5599 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,325 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8995 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8397 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4797 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +5,86 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,77 |
| 3 anni | +3,88 |
| 5 anni | +3,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5599 |
| Sortino | 0,8397 |
| Bull Market | +2,13 |
| Bear Market | -3,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.483
+5,44
3 anni 15.635
11.178
+18,72
5 anni 13.875
-1
+15,59
|
3.483 | +5,44 | 11.178 | +18,72 | -1 | +15,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.924
+6,64
3 anni 15.635
6.694
+5,86
5 anni 13.875
-1
+5,74
|
1.924 | +6,64 | 6.694 | +5,86 | -1 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.838
+4,77
3 anni 15.635
7.163
+3,88
5 anni 13.875
-1
+3,81
|
1.838 | +4,77 | 7.163 | +3,88 | -1 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.660
+0,63
3 anni 15.635
12.011
+0,56
5 anni 13.875
-1
+0,33
|
3.660 | +0,63 | 12.011 | +0,56 | -1 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.673
+0,90
3 anni 15.635
11.951
+0,84
5 anni 13.875
-1
+0,48
|
3.673 | +0,90 | 11.951 | +0,84 | -1 | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
121
+5,44
3 anni 15.635
170
+18,72
5 anni 13.875
-1
+15,59
|
121 | +5,44 | 170 | +18,72 | -1 | +15,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
95
+6,64
3 anni 15.635
287
+5,86
5 anni 13.875
-1
+5,74
|
95 | +6,64 | 287 | +5,86 | -1 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
67
+4,77
3 anni 15.635
234
+3,88
5 anni 13.875
-1
+3,81
|
67 | +4,77 | 234 | +3,88 | -1 | +3,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
126
+0,63
3 anni 15.635
188
+0,56
5 anni 13.875
-1
+0,33
|
126 | +0,63 | 188 | +0,56 | -1 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
126
+0,90
3 anni 15.635
189
+0,84
5 anni 13.875
-1
+0,48
|
126 | +0,90 | 189 | +0,84 | -1 | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 