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Invesco Emerging Markets Local Debt S Cap Eur
11,713
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,713 | 11,702 | EUR | 11/06/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014294636 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 67,5143 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | +1,16 |
| 1 anno | +7,20 |
| 3 anni | +12,86 |
| 5 anni | +18,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,97 |
| 2024 | +1,55 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -2,36 |
| 2021 | -2,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | +2,62 |
| Da inizio anno | +1,16 |
| 1 anno | +7,20 |
| 2 anni | +11,81 |
| 3 anni | +12,86 |
| 4 anni | +20,73 |
| 5 anni | +18,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,97 |
| 2024 | +1,55 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -2,36 |
| 2021 | -2,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7275 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2725 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2827 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8526 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3516 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3775 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,48 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +6,34 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,40 |
| 3 anni | +5,23 |
| 5 anni | +4,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2725 |
| Sortino | 0,3516 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.204
+7,61
3 anni 15.848
8.641
+15,51
5 anni 14.193
-1
+20,69
|
2.204 | +7,61 | 8.641 | +15,51 | -1 | +20,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.165
+7,48
3 anni 15.848
2.801
+6,65
5 anni 14.193
-1
+6,34
|
6.165 | +7,48 | 2.801 | +6,65 | -1 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.170
+6,40
3 anni 15.848
1.715
+5,23
5 anni 14.193
-1
+4,63
|
2.170 | +6,40 | 1.715 | +5,23 | -1 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
718
+0,73
3 anni 15.848
7.331
+0,27
5 anni 14.193
-1
+0,28
|
718 | +0,73 | 7.331 | +0,27 | -1 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
778
+0,85
3 anni 15.848
7.092
+0,35
5 anni 14.193
-1
+0,38
|
778 | +0,85 | 7.092 | +0,35 | -1 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
69
+7,61
3 anni 15.848
48
+15,51
5 anni 14.193
-1
+20,69
|
69 | +7,61 | 48 | +15,51 | -1 | +20,69 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
344
+7,48
3 anni 15.848
115
+6,65
5 anni 14.193
-1
+6,34
|
344 | +7,48 | 115 | +6,65 | -1 | +6,34 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
134
+6,40
3 anni 15.848
57
+5,23
5 anni 14.193
-1
+4,63
|
134 | +6,40 | 57 | +5,23 | -1 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
27
+0,73
3 anni 15.848
41
+0,27
5 anni 14.193
-1
+0,28
|
27 | +0,73 | 41 | +0,27 | -1 | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
29
+0,85
3 anni 15.848
34
+0,35
5 anni 14.193
-1
+0,38
|
29 | +0,85 | 34 | +0,35 | -1 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 