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Invesco Emerging Markets Local Debt S Cap Eur
11,464
+0,55%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,464 | 11,401 | EUR | 02/04/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014294636 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 69,9057 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,28 |
| Ytd | -0,99 |
| 1 anno | +5,58 |
| 3 anni | +14,44 |
| 5 anni | +18,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,97 |
| 2024 | +1,55 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -2,36 |
| 2021 | -2,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,55 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | -4,28 |
| 3 mesi | -1,19 |
| 6 mesi | +2,54 |
| Da inizio anno | -0,99 |
| 1 anno | +5,58 |
| 2 anni | +7,07 |
| 3 anni | +14,44 |
| 4 anni | +17,28 |
| 5 anni | +18,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,97 |
| 2024 | +1,55 |
| 2023 | +11,00 |
| 2022 | -2,36 |
| 2021 | -2,17 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5058 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4697 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2648 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6163 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6607 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3907 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,97 |
| 3 anni | +5,54 |
| 5 anni | +5,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,01 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | +3,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4697 |
| Sortino | 0,6607 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.204
+6,83
3 anni 15.888
8.641
+21,73
5 anni 14.134
-1
+22,93
|
2.204 | +6,83 | 8.641 | +21,73 | -1 | +22,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.165
+5,97
3 anni 15.888
2.801
+5,54
5 anni 14.134
-1
+5,83
|
6.165 | +5,97 | 2.801 | +5,54 | -1 | +5,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.170
+5,01
3 anni 15.888
1.715
+3,95
5 anni 14.134
-1
+3,85
|
2.170 | +5,01 | 1.715 | +3,95 | -1 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
718
+0,51
3 anni 15.888
7.331
+0,47
5 anni 14.134
-1
+0,26
|
718 | +0,51 | 7.331 | +0,47 | -1 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
778
+0,62
3 anni 15.888
7.092
+0,66
5 anni 14.134
-1
+0,39
|
778 | +0,62 | 7.092 | +0,66 | -1 | +0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
69
+6,83
3 anni 15.888
48
+21,73
5 anni 14.134
-1
+22,93
|
69 | +6,83 | 48 | +21,73 | -1 | +22,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
344
+5,97
3 anni 15.888
115
+5,54
5 anni 14.134
-1
+5,83
|
344 | +5,97 | 115 | +5,54 | -1 | +5,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
134
+5,01
3 anni 15.888
57
+3,95
5 anni 14.134
-1
+3,85
|
134 | +5,01 | 57 | +3,95 | -1 | +3,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
27
+0,51
3 anni 15.888
41
+0,47
5 anni 14.134
-1
+0,26
|
27 | +0,51 | 41 | +0,47 | -1 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
29
+0,62
3 anni 15.888
34
+0,66
5 anni 14.134
-1
+0,39
|
29 | +0,62 | 34 | +0,66 | -1 | +0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 