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Invesco Emerging Markets Local Debt A Cap $
11,498
-0,19%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,498 | 11,52 | USD | 17/12/25 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014293232 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 17,1084 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,58 |
| Ytd | +4,89 |
| 1 anno | +4,59 |
| 3 anni | +17,41 |
| 5 anni | +9,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| 2020 | -5,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,1122 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -0,58 |
| 3 mesi | +2,80 |
| 6 mesi | +5,41 |
| Da inizio anno | +4,89 |
| 1 anno | +4,59 |
| 2 anni | +6,28 |
| 3 anni | +17,41 |
| 4 anni | +14,11 |
| 5 anni | +9,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| 2020 | -5,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,1122 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5066 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4212 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7122 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6108 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2574 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +5,85 |
| 5 anni | +5,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,88 |
| 3 anni | +4,00 |
| 5 anni | +3,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4212 |
| Sortino | 0,6108 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.660
+4,59
3 anni 15.635
10.699
+15,87
5 anni 13.875
10.018
+11,00
|
8.660 | +4,59 | 10.699 | +15,87 | 10.018 | +11,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.848
+6,64
3 anni 15.635
4.909
+5,85
5 anni 13.875
2.550
+5,74
|
7.848 | +6,64 | 4.909 | +5,85 | 2.550 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.433
+4,88
3 anni 15.635
5.358
+4,00
5 anni 13.875
2.131
+3,93
|
9.433 | +4,88 | 5.358 | +4,00 | 2.131 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.114
+0,51
3 anni 15.635
11.184
+0,42
5 anni 13.875
10.586
+0,18
|
12.114 | +0,51 | 11.184 | +0,42 | 10.586 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.511
+0,71
3 anni 15.635
11.520
+0,61
5 anni 13.875
10.595
+0,26
|
12.511 | +0,71 | 11.520 | +0,61 | 10.586 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
377
+4,59
3 anni 15.635
511
+15,87
5 anni 13.875
248
+11,00
|
377 | +4,59 | 511 | +15,87 | 248 | +11,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
582
+6,64
3 anni 15.635
294
+5,85
5 anni 13.875
125
+5,74
|
582 | +6,64 | 294 | +5,85 | 125 | +5,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
565
+4,88
3 anni 15.635
407
+4,00
5 anni 13.875
84
+3,93
|
565 | +4,88 | 407 | +4,00 | 84 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
503
+0,51
3 anni 15.635
572
+0,42
5 anni 13.875
204
+0,18
|
503 | +0,51 | 572 | +0,42 | 204 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
506
+0,71
3 anni 15.635
576
+0,61
5 anni 13.875
191
+0,26
|
506 | +0,71 | 576 | +0,61 | 191 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 