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Invesco Emerging Markets Local Debt A Cap $
11,626
-0,15%
Valuta: USD
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,626 | 11,644 | USD | 13/05/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014293232 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 15,9836 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,70 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +11,87 |
| 5 anni | +14,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,86 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,3889 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,70 |
| 3 mesi | -2,39 |
| 6 mesi | +0,63 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | +5,88 |
| 2 anni | +7,75 |
| 3 anni | +11,87 |
| 4 anni | +16,96 |
| 5 anni | +14,56 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,86 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,3889 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6291 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1545 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1603 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7526 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,194 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,74 |
| 3 anni | +6,64 |
| 5 anni | +6,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,47 |
| 3 anni | +5,29 |
| 5 anni | +4,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1545 |
| Sortino | 0,194 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
12.202
+6,79
3 anni 15.839
14.092
+12,08
5 anni 14.143
8.633
+14,29
|
12.202 | +6,79 | 14.092 | +12,08 | 8.633 | +14,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.813
+7,74
3 anni 15.839
7.200
+6,64
5 anni 14.143
3.354
+6,19
|
10.813 | +7,74 | 7.200 | +6,64 | 3.354 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
14.434
+6,47
3 anni 15.839
8.977
+5,29
5 anni 14.143
3.796
+4,64
|
14.434 | +6,47 | 8.977 | +5,29 | 3.796 | +4,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.200
+0,63
3 anni 15.839
14.705
+0,15
5 anni 14.143
8.707
+0,16
|
13.200 | +0,63 | 14.705 | +0,15 | 8.707 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.995
+0,75
3 anni 15.839
14.940
+0,19
5 anni 14.143
8.909
+0,21
|
13.995 | +0,75 | 14.940 | +0,19 | 8.707 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
525
+6,79
3 anni 15.839
681
+12,08
5 anni 14.143
202
+14,29
|
525 | +6,79 | 681 | +12,08 | 202 | +14,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
950
+7,74
3 anni 15.839
592
+6,64
5 anni 14.143
199
+6,19
|
950 | +7,74 | 592 | +6,64 | 199 | +6,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
954
+6,47
3 anni 15.839
810
+5,29
5 anni 14.143
225
+4,64
|
954 | +6,47 | 810 | +5,29 | 225 | +4,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
659
+0,63
3 anni 15.839
703
+0,15
5 anni 14.143
188
+0,16
|
659 | +0,63 | 703 | +0,15 | 188 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
727
+0,75
3 anni 15.839
712
+0,19
5 anni 14.143
195
+0,21
|
727 | +0,75 | 712 | +0,19 | 195 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 