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Invesco Emerging Markets Local Debt A Cap $
11,264
-0,20%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,264 | 11,287 | USD | 02/04/26 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU2014293232 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM |
| Data di partenza | 26/08/19 |
| Nome del gestore | Hemant Baijal; Wim Vandenhoeck; Jason Martin |
| Patrimonio del fondo | 17,9523 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,73 |
| Ytd | -1,28 |
| 1 anno | +4,70 |
| 3 anni | +11,62 |
| 5 anni | +13,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,86 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 57,574 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,27% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | -4,73 |
| 3 mesi | -1,49 |
| 6 mesi | +2,03 |
| Da inizio anno | -1,28 |
| 1 anno | +4,70 |
| 2 anni | +5,27 |
| 3 anni | +11,62 |
| 4 anni | +13,27 |
| 5 anni | +13,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,86 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -3,00 |
| 2021 | -3,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 57,574 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3426 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1409 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,542 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4744 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1981 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,88 |
| 3 anni | +5,43 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,95 |
| 3 anni | +3,94 |
| 5 anni | +3,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3426 |
| Sortino | 0,4744 |
| Bull Market | +2,06 |
| Bear Market | -4,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.733
+6,07
3 anni 15.888
10.851
+18,91
5 anni 14.134
8.352
+18,22
|
8.733 | +6,07 | 10.851 | +18,91 | 8.352 | +18,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.974
+5,88
3 anni 15.888
5.179
+5,43
5 anni 14.134
2.529
+5,59
|
7.974 | +5,88 | 5.179 | +5,43 | 2.529 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.960
+4,95
3 anni 15.888
6.100
+3,94
5 anni 14.134
1.884
+3,79
|
9.960 | +4,95 | 6.100 | +3,94 | 1.884 | +3,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.829
+0,44
3 anni 15.888
11.169
+0,34
5 anni 14.134
9.687
+0,14
|
10.829 | +0,44 | 11.169 | +0,34 | 9.687 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11.404
+0,54
3 anni 15.888
11.679
+0,47
5 anni 14.134
9.661
+0,20
|
11.404 | +0,54 | 11.679 | +0,47 | 9.687 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
313
+6,07
3 anni 15.888
454
+18,91
5 anni 14.134
137
+18,22
|
313 | +6,07 | 454 | +18,91 | 137 | +18,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
561
+5,88
3 anni 15.888
311
+5,43
5 anni 14.134
116
+5,59
|
561 | +5,88 | 311 | +5,43 | 116 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
558
+4,95
3 anni 15.888
436
+3,94
5 anni 14.134
75
+3,79
|
558 | +4,95 | 436 | +3,94 | 75 | +3,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
474
+0,44
3 anni 15.888
435
+0,34
5 anni 14.134
165
+0,14
|
474 | +0,44 | 435 | +0,34 | 165 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
478
+0,54
3 anni 15.888
471
+0,47
5 anni 14.134
159
+0,20
|
478 | +0,54 | 471 | +0,47 | 159 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 