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Eurizonam Sicav Equity Planet U Cap Eur
7,744
+0,95%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,744 | 7,671 | EUR | 18/12/25 | +0,95 |
Caratteristiche
| Isin | LU1973565028 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | U |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (EUR); 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 26/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,5199 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,29 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +29,54 |
| 5 anni | +48,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,43 |
| 2023 | +8,82 |
| 2022 | -17,46 |
| 2021 | +35,59 |
| 2020 | +4,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,0241 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 2,6% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 2,6% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,95 |
| 1 settimana | -0,97 |
| 1 mese | +2,29 |
| 3 mesi | +2,19 |
| 6 mesi | +8,34 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | +2,31 |
| 2 anni | +20,42 |
| 3 anni | +29,54 |
| 4 anni | +10,82 |
| 5 anni | +48,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,43 |
| 2023 | +8,82 |
| 2022 | -17,46 |
| 2021 | +35,59 |
| 2020 | +4,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,0241 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4818 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6003 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7245 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9451 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,48 |
| 3 anni | +12,11 |
| 5 anni | +14,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,86 |
| 3 anni | +8,03 |
| 5 anni | +9,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4818 |
| Sortino | 0,7245 |
| Bull Market | +6,68 |
| Bear Market | -7,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.699
+0,26
3 anni 15.635
6.478
+24,30
5 anni 13.875
3.569
+50,91
|
15.699 | +0,26 | 6.478 | +24,30 | 3.569 | +50,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
17.751
+14,48
3 anni 15.635
13.494
+12,11
5 anni 13.875
13.007
+14,84
|
17.751 | +14,48 | 13.494 | +12,11 | 13.007 | +14,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.706
+9,86
3 anni 15.635
14.587
+8,03
5 anni 13.875
13.517
+9,38
|
17.706 | +9,86 | 14.587 | +8,03 | 13.517 | +9,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
13.136
+0,41
3 anni 15.635
10.337
+0,48
5 anni 13.875
4.801
+0,60
|
13.136 | +0,41 | 10.337 | +0,48 | 4.801 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.159
+0,62
3 anni 15.635
10.597
+0,72
5 anni 13.875
4.904
+0,95
|
13.159 | +0,62 | 10.597 | +0,72 | 4.801 | +0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
884
+0,26
3 anni 15.635
813
+24,30
5 anni 13.875
476
+50,91
|
884 | +0,26 | 813 | +24,30 | 476 | +50,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
717
+14,48
3 anni 15.635
649
+12,11
5 anni 13.875
708
+14,84
|
717 | +14,48 | 649 | +12,11 | 708 | +14,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
650
+9,86
3 anni 15.635
744
+8,03
5 anni 13.875
726
+9,38
|
650 | +9,86 | 744 | +8,03 | 726 | +9,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
817
+0,41
3 anni 15.635
862
+0,48
5 anni 13.875
615
+0,60
|
817 | +0,41 | 862 | +0,48 | 615 | +0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
816
+0,62
3 anni 15.635
871
+0,72
5 anni 13.875
607
+0,95
|
816 | +0,62 | 871 | +0,72 | 607 | +0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 