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Eurizonam Sicav Equity Planet R Cap Eur
8,444
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,444 | 8,419 | EUR | 28/05/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU1973564997 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World (EUR); 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 27/11/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 84,5899 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,27 |
| Ytd | +8,84 |
| 1 anno | +17,65 |
| 3 anni | +38,63 |
| 5 anni | +42,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +18,45 |
| 2023 | +8,72 |
| 2022 | -17,58 |
| 2021 | +35,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,0278 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +1,16 |
| 1 mese | +4,27 |
| 3 mesi | +5,93 |
| 6 mesi | +8,38 |
| Da inizio anno | +8,84 |
| 1 anno | +17,65 |
| 2 anni | +20,94 |
| 3 anni | +38,63 |
| 4 anni | +38,45 |
| 5 anni | +42,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +18,45 |
| 2023 | +8,72 |
| 2022 | -17,58 |
| 2021 | +35,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,0278 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5645 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3974 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4865 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0315 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,38 |
| 3 anni | +12,12 |
| 5 anni | +14,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,11 |
| 3 anni | +7,62 |
| 5 anni | +9,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6489 |
| Sortino | 1,0315 |
| Bull Market | +7,47 |
| Bear Market | -7,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.293
+21,01
3 anni 15.839
5.699
+35,43
5 anni 14.143
3.969
+39,84
|
5.293 | +21,01 | 5.699 | +35,43 | 3.969 | +39,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.893
+11,38
3 anni 15.839
12.943
+12,12
5 anni 14.143
13.286
+14,97
|
13.893 | +11,38 | 12.943 | +12,12 | 13.286 | +14,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
12.058
+5,11
3 anni 15.839
13.000
+7,62
5 anni 14.143
13.011
+9,64
|
12.058 | +5,11 | 13.000 | +7,62 | 13.011 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.745
+1,56
3 anni 15.839
7.524
+0,65
5 anni 14.143
4.825
+0,40
|
4.745 | +1,56 | 7.524 | +0,65 | 4.825 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.512
+3,49
3 anni 15.839
7.547
+1,03
5 anni 14.143
4.759
+0,62
|
3.512 | +3,49 | 7.547 | +1,03 | 4.825 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
479
+21,01
3 anni 15.839
698
+35,43
5 anni 14.143
501
+39,84
|
479 | +21,01 | 698 | +35,43 | 501 | +39,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
366
+11,38
3 anni 15.839
596
+12,12
5 anni 14.143
757
+14,97
|
366 | +11,38 | 596 | +12,12 | 757 | +14,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
228
+5,11
3 anni 15.839
556
+7,62
5 anni 14.143
691
+9,64
|
228 | +5,11 | 556 | +7,62 | 691 | +9,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
422
+1,56
3 anni 15.839
716
+0,65
5 anni 14.143
569
+0,40
|
422 | +1,56 | 716 | +0,65 | 569 | +0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
315
+3,49
3 anni 15.839
716
+1,03
5 anni 14.143
559
+0,62
|
315 | +3,49 | 716 | +1,03 | 559 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 