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Ef Ii Euro Bond R Dis Eur
91,45
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 91,45 | 91,79 | EUR | 29/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1980827080 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 29/05/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,1092 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,75 |
| Ytd | -1,22 |
| 1 anno | -1,99 |
| 3 anni | +2,77 |
| 5 anni | -10,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,16 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -16,24 |
| 2021 | -2,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,2835 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -0,93 |
| 1 mese | +0,75 |
| 3 mesi | -2,09 |
| 6 mesi | -2,50 |
| Da inizio anno | -1,22 |
| 1 anno | -1,99 |
| 2 anni | +1,85 |
| 3 anni | +2,77 |
| 4 anni | -4,76 |
| 5 anni | -10,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,16 |
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -16,24 |
| 2021 | -2,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,2835 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5736 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4955 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4552 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7286 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,76 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +7,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +5,60 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3329 |
| Sortino | -0,4552 |
| Bull Market | +4,28 |
| Bear Market | -3,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
17.722
-0,02
3 anni 15.871
17.587
+2,85
5 anni 14.155
15.642
-11,77
|
17.722 | -0,02 | 17.587 | +2,85 | 15.642 | -11,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
5.754
+4,76
3 anni 15.871
5.303
+5,78
5 anni 14.155
5.771
+7,12
|
5.754 | +4,76 | 5.303 | +5,78 | 5.771 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
6.031
+3,95
3 anni 15.871
5.558
+4,23
5 anni 14.155
6.738
+5,60
|
6.031 | +3,95 | 5.558 | +4,23 | 6.738 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.447
-0,41
3 anni 15.871
18.371
-0,33
5 anni 14.155
16.501
-0,57
|
18.447 | -0,41 | 18.371 | -0,33 | 16.501 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.519
-0,50
3 anni 15.871
18.467
-0,46
5 anni 14.155
16.507
-0,73
|
18.519 | -0,50 | 18.467 | -0,46 | 16.501 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
216
-0,02
3 anni 15.871
202
+2,85
5 anni 14.155
83
-11,77
|
216 | -0,02 | 202 | +2,85 | 83 | -11,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
214
+4,76
3 anni 15.871
203
+5,78
5 anni 14.155
180
+7,12
|
214 | +4,76 | 203 | +5,78 | 180 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
210
+3,95
3 anni 15.871
204
+4,23
5 anni 14.155
177
+5,60
|
210 | +3,95 | 204 | +4,23 | 177 | +5,60 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
198
-0,41
3 anni 15.871
184
-0,33
5 anni 14.155
63
-0,57
|
198 | -0,41 | 184 | -0,33 | 63 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
201
-0,50
3 anni 15.871
186
-0,46
5 anni 14.155
73
-0,73
|
201 | -0,50 | 186 | -0,46 | 73 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 