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Ef Ii Euro Bond R Dis Eur
93,49
+0,11%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,49 | 93,39 | EUR | 18/12/25 | +0,11 |
Caratteristiche
| Isin | LU1980827080 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU GOVT, Bond (Eur) |
| Data di partenza | 29/05/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2,0965 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,68 |
| Ytd | -0,18 |
| 1 anno | -1,00 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | -12,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -16,24 |
| 2021 | -2,52 |
| 2020 | +5,26 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,3586 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,11 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,68 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | -1,30 |
| Da inizio anno | -0,18 |
| 1 anno | -1,00 |
| 2 anni | +1,17 |
| 3 anni | +4,30 |
| 4 anni | -11,35 |
| 5 anni | -12,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,64 |
| 2023 | +6,96 |
| 2022 | -16,24 |
| 2021 | -2,52 |
| 2020 | +5,26 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,3586 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0867 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5349 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1064 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1251 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6949 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,83 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | +6,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +4,95 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0867 |
| Sortino | -0,1251 |
| Bull Market | +4,28 |
| Bear Market | -4,98 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.929
-1,17
3 anni 15.635
17.234
+3,08
5 anni 13.875
15.606
-11,37
|
16.929 | -1,17 | 17.234 | +3,08 | 15.606 | -11,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.110
+4,83
3 anni 15.635
7.153
+6,92
5 anni 13.875
5.183
+6,94
|
6.110 | +4,83 | 7.153 | +6,92 | 5.183 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.867
+3,39
3 anni 15.635
7.750
+4,95
5 anni 13.875
6.744
+5,40
|
6.867 | +3,39 | 7.750 | +4,95 | 6.744 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.813
-0,10
3 anni 15.635
16.602
-0,09
5 anni 13.875
16.307
-0,53
|
17.813 | -0,10 | 16.602 | -0,09 | 16.307 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.826
-0,11
3 anni 15.635
16.613
-0,13
5 anni 13.875
16.270
-0,69
|
17.826 | -0,11 | 16.613 | -0,13 | 16.307 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
187
-1,17
3 anni 15.635
172
+3,08
5 anni 13.875
70
-11,37
|
187 | -1,17 | 172 | +3,08 | 70 | -11,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
196
+4,83
3 anni 15.635
188
+6,92
5 anni 13.875
167
+6,94
|
196 | +4,83 | 188 | +6,92 | 167 | +6,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
193
+3,39
3 anni 15.635
189
+4,95
5 anni 13.875
159
+5,40
|
193 | +3,39 | 189 | +4,95 | 159 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
123
-0,10
3 anni 15.635
116
-0,09
5 anni 13.875
49
-0,53
|
123 | -0,10 | 116 | -0,09 | 49 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
125
-0,11
3 anni 15.635
117
-0,13
5 anni 13.875
53
-0,69
|
125 | -0,11 | 117 | -0,13 | 53 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 