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Mediolanum Bb Em. Mkts Fixed Income La Cap Eur
5,058
+0,24%
Valuta: EUR
Data: 22/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,058 | 5,046 | EUR | 22/05/26 | +0,24 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BJYLJB50 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/05/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +1,41 |
| 1 anno | +5,50 |
| 3 anni | +17,81 |
| 5 anni | +4,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,47 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +2,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,3394 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,045% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,045% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +0,44 |
| Da inizio anno | +1,41 |
| 1 anno | +5,50 |
| 2 anni | +6,95 |
| 3 anni | +17,81 |
| 4 anni | +14,03 |
| 5 anni | +4,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,47 |
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +2,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,3394 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9507 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5031 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0931 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9913 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7014 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,34 |
| 3 anni | +6,07 |
| 5 anni | +8,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,55 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +6,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5031 |
| Sortino | 0,7014 |
| Bull Market | +2,85 |
| Bear Market | -4,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
11.969
+7,17
3 anni 15.839
10.446
+19,22
5 anni 14.143
12.237
+4,09
|
11.969 | +7,17 | 10.446 | +19,22 | 12.237 | +4,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.176
+5,34
3 anni 15.839
5.651
+6,07
5 anni 14.143
7.164
+8,03
|
7.176 | +5,34 | 5.651 | +6,07 | 7.164 | +8,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.436
+2,55
3 anni 15.839
5.886
+4,36
5 anni 14.143
7.855
+6,28
|
3.436 | +2,55 | 5.886 | +4,36 | 7.855 | +6,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.288
+0,95
3 anni 15.839
9.793
+0,50
5 anni 14.143
12.717
-0,09
|
10.288 | +0,95 | 9.793 | +0,50 | 12.717 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.163
+1,99
3 anni 15.839
10.475
+0,70
5 anni 14.143
12.639
-0,12
|
8.163 | +1,99 | 10.475 | +0,70 | 12.717 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
502
+7,17
3 anni 15.839
385
+19,22
5 anni 14.143
513
+4,09
|
502 | +7,17 | 385 | +19,22 | 513 | +4,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
381
+5,34
3 anni 15.839
392
+6,07
5 anni 14.143
596
+8,03
|
381 | +5,34 | 392 | +6,07 | 596 | +8,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
216
+2,55
3 anni 15.839
406
+4,36
5 anni 14.143
629
+6,28
|
216 | +2,55 | 406 | +4,36 | 629 | +6,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
474
+0,95
3 anni 15.839
395
+0,50
5 anni 14.143
528
-0,09
|
474 | +0,95 | 395 | +0,50 | 528 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
304
+1,99
3 anni 15.839
416
+0,70
5 anni 14.143
528
-0,12
|
304 | +1,99 | 416 | +0,70 | 528 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 