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Mediolanum Bb Em. Mkts Fixed Income La Cap Eur
4,982
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,982 | 4,972 | EUR | 22/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BJYLJB50 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/05/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,52 |
| Ytd | -1,54 |
| 1 anno | -1,33 |
| 3 anni | +14,04 |
| 5 anni | +0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +2,87 |
| 2020 | -5,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,6397 |
Società di Gestione
Mediolanum Internat. Funds Ltd
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
4th Floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC N.D. - Dublin 1
Tel. +353-12310800
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,045% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,045% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,65 |
| 1 mese | -0,52 |
| 3 mesi | +2,37 |
| 6 mesi | +5,01 |
| Da inizio anno | -1,54 |
| 1 anno | -1,33 |
| 2 anni | +9,08 |
| 3 anni | +14,04 |
| 4 anni | -1,91 |
| 5 anni | +0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,65 |
| 2023 | +4,92 |
| 2022 | -14,80 |
| 2021 | +2,87 |
| 2020 | -5,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,6397 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4687 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0846 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6693 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1013 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,77 |
| 3 anni | +6,79 |
| 5 anni | +8,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,01 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +6,37 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4687 |
| Sortino | 0,6693 |
| Bull Market | +2,85 |
| Bear Market | -4,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.142
-0,16
3 anni 15.635
11.499
+14,56
5 anni 13.875
13.196
+1,13
|
16.142 | -0,16 | 11.499 | +14,56 | 13.196 | +1,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.001
+8,77
3 anni 15.635
6.852
+6,79
5 anni 13.875
7.163
+8,16
|
10.001 | +8,77 | 6.852 | +6,79 | 7.163 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.852
+7,01
3 anni 15.635
7.014
+4,72
5 anni 13.875
8.437
+6,37
|
12.852 | +7,01 | 7.014 | +4,72 | 8.437 | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.543
+0,05
3 anni 15.635
10.518
+0,47
5 anni 13.875
13.507
-0,07
|
16.543 | +0,05 | 10.518 | +0,47 | 13.507 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.646
+0,08
3 anni 15.635
11.047
+0,67
5 anni 13.875
13.419
-0,10
|
16.646 | +0,08 | 11.047 | +0,67 | 13.507 | -0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
759
-0,16
3 anni 15.635
583
+14,56
5 anni 13.875
559
+1,13
|
759 | -0,16 | 583 | +14,56 | 559 | +1,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
698
+8,77
3 anni 15.635
515
+6,79
5 anni 13.875
589
+8,16
|
698 | +8,77 | 515 | +6,79 | 589 | +8,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
677
+7,01
3 anni 15.635
535
+4,72
5 anni 13.875
647
+6,37
|
677 | +7,01 | 535 | +4,72 | 647 | +6,37 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
753
+0,05
3 anni 15.635
535
+0,47
5 anni 13.875
561
-0,07
|
753 | +0,05 | 535 | +0,47 | 561 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
756
+0,08
3 anni 15.635
551
+0,67
5 anni 13.875
557
-0,10
|
756 | +0,08 | 551 | +0,67 | 557 | -0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 