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Invesco Emerging Markets Bond Z Cap Eur
11,33
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 27/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,33 | 11,29 | EUR | 27/05/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU1981112284 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 22/05/19 |
| Nome del gestore | Jason Trujillo; Wim Vandenhoeck |
| Patrimonio del fondo | 0,1227 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,07 |
| Ytd | +1,98 |
| 1 anno | +8,63 |
| 3 anni | +23,96 |
| 5 anni | +8,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,63 |
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | +6,89 |
| 2022 | -16,59 |
| 2021 | +5,58 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | +1,07 |
| 1 mese | +1,07 |
| 3 mesi | +0,89 |
| 6 mesi | +1,43 |
| Da inizio anno | +1,98 |
| 1 anno | +8,63 |
| 2 anni | +11,30 |
| 3 anni | +23,96 |
| 4 anni | +19,01 |
| 5 anni | +8,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,63 |
| 2024 | +14,31 |
| 2023 | +6,89 |
| 2022 | -16,59 |
| 2021 | +5,58 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6256 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0004 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9105 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0005 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,35 |
| 3 anni | +7,12 |
| 5 anni | +8,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,96 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +6,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6256 |
| Sortino | 0,9105 |
| Bull Market | +3,24 |
| Bear Market | -4,69 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+7,70
3 anni 15.839
N.C.
+24,06
5 anni 14.143
N.C.
+8,01
|
N.C. | +7,70 | N.C. | +24,06 | N.C. | +8,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+6,35
3 anni 15.839
N.C.
+7,12
5 anni 14.143
N.C.
+8,17
|
N.C. | +6,35 | N.C. | +7,12 | N.C. | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,96
3 anni 15.839
N.C.
+4,89
5 anni 14.143
N.C.
+6,26
|
N.C. | +2,96 | N.C. | +4,89 | N.C. | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,89
3 anni 15.839
N.C.
+0,63
5 anni 14.143
N.C.
+0,00
|
N.C. | +0,89 | N.C. | +0,63 | N.C. | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+1,90
3 anni 15.839
N.C.
+0,91
5 anni 14.143
N.C.
+0,00
|
N.C. | +1,90 | N.C. | +0,91 | N.C. | +0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
N.C.
+7,70
3 anni 15.839
N.C.
+24,06
5 anni 14.143
N.C.
+8,01
|
N.C. | +7,70 | N.C. | +24,06 | N.C. | +8,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
N.C.
+6,35
3 anni 15.839
N.C.
+7,12
5 anni 14.143
N.C.
+8,17
|
N.C. | +6,35 | N.C. | +7,12 | N.C. | +8,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
N.C.
+2,96
3 anni 15.839
N.C.
+4,89
5 anni 14.143
N.C.
+6,26
|
N.C. | +2,96 | N.C. | +4,89 | N.C. | +6,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
N.C.
+0,89
3 anni 15.839
N.C.
+0,63
5 anni 14.143
N.C.
+0,00
|
N.C. | +0,89 | N.C. | +0,63 | N.C. | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
N.C.
+1,90
3 anni 15.839
N.C.
+0,91
5 anni 14.143
N.C.
+0,00
|
N.C. | +1,90 | N.C. | +0,91 | N.C. | +0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 