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Invesco Bond Fund S Cap Eur
9,97
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,97 | 9,95 | EUR | 12/06/26 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU1981111807 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global AGGREGATE USD |
| Data di partenza | 22/05/19 |
| Nome del gestore | Thomas�Sartain; Lyndon Man; Gareth Isaac; Luke Greenwood |
| Patrimonio del fondo | 0,0019 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,81 |
| Ytd | +0,00 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +2,15 |
| 5 anni | -8,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,23 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,63 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | +0,40 |
| 1 mese | +0,81 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | +0,40 |
| Da inizio anno | +0,00 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +0,91 |
| 3 anni | +2,15 |
| 4 anni | -0,40 |
| 5 anni | -8,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,23 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,63 |
| 2022 | -13,57 |
| 2021 | +3,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1914 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4228 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5652 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3985 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5525 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6998 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | +6,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +4,13 |
| 5 anni | +5,09 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4228 |
| Sortino | -0,5525 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
-0,89
3 anni 15.848
N.C.
+1,73
5 anni 14.193
N.C.
-7,86
|
N.C. | -0,89 | N.C. | +1,73 | N.C. | -7,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,64
3 anni 15.848
N.C.
+5,47
5 anni 14.193
N.C.
+6,22
|
N.C. | +3,64 | N.C. | +5,47 | N.C. | +6,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+3,09
3 anni 15.848
N.C.
+4,13
5 anni 14.193
N.C.
+5,09
|
N.C. | +3,09 | N.C. | +4,13 | N.C. | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
-1,19
3 anni 15.848
N.C.
-0,42
5 anni 14.193
N.C.
-0,57
|
N.C. | -1,19 | N.C. | -0,42 | N.C. | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
-1,40
3 anni 15.848
N.C.
-0,55
5 anni 14.193
N.C.
-0,70
|
N.C. | -1,40 | N.C. | -0,55 | N.C. | -0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
-0,89
3 anni 15.848
N.C.
+1,73
5 anni 14.193
N.C.
-7,86
|
N.C. | -0,89 | N.C. | +1,73 | N.C. | -7,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,64
3 anni 15.848
N.C.
+5,47
5 anni 14.193
N.C.
+6,22
|
N.C. | +3,64 | N.C. | +5,47 | N.C. | +6,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+3,09
3 anni 15.848
N.C.
+4,13
5 anni 14.193
N.C.
+5,09
|
N.C. | +3,09 | N.C. | +4,13 | N.C. | +5,09 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
-1,19
3 anni 15.848
N.C.
-0,42
5 anni 14.193
N.C.
-0,57
|
N.C. | -1,19 | N.C. | -0,42 | N.C. | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
-1,40
3 anni 15.848
N.C.
-0,55
5 anni 14.193
N.C.
-0,70
|
N.C. | -1,40 | N.C. | -0,55 | N.C. | -0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 