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Allianz Thematica At Cap Eur
172,06
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 172,06 | 172,23 | EUR | 30/04/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1981791327 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 02/05/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 175,3429 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +8,12 |
| Ytd | +5,26 |
| 1 anno | +18,40 |
| 3 anni | +21,87 |
| 5 anni | +17,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,57 |
| 2024 | +8,39 |
| 2023 | +11,13 |
| 2022 | -16,22 |
| 2021 | +19,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,6677 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +8,12 |
| 3 mesi | +1,18 |
| 6 mesi | +1,06 |
| Da inizio anno | +5,26 |
| 1 anno | +18,40 |
| 2 anni | +6,57 |
| 3 anni | +21,87 |
| 4 anni | +16,02 |
| 5 anni | +17,81 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -1,57 |
| 2024 | +8,39 |
| 2023 | +11,13 |
| 2022 | -16,22 |
| 2021 | +19,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,6677 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,334 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0873 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1152 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1599 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,98 |
| 3 anni | +13,43 |
| 5 anni | +15,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,23 |
| 3 anni | +10,18 |
| 5 anni | +10,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0873 |
| Sortino | 0,1152 |
| Bull Market | +3,41 |
| Bear Market | -9,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
8.328
+5,96
3 anni 15.871
13.944
+10,41
5 anni 14.155
7.863
+13,09
|
8.328 | +5,96 | 13.944 | +10,41 | 7.863 | +13,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
17.803
+13,98
3 anni 15.871
15.596
+13,43
5 anni 14.155
13.926
+15,00
|
17.803 | +13,98 | 15.596 | +13,43 | 13.926 | +15,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
18.389
+10,23
3 anni 15.871
17.268
+10,18
5 anni 14.155
14.666
+10,95
|
18.389 | +10,23 | 17.268 | +10,18 | 14.666 | +10,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
10.194
+0,33
3 anni 15.871
14.330
+0,09
5 anni 14.155
8.318
+0,12
|
10.194 | +0,33 | 14.330 | +0,09 | 8.318 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
10.172
+0,46
3 anni 15.871
14.401
+0,12
5 anni 14.155
8.381
+0,16
|
10.172 | +0,46 | 14.401 | +0,12 | 8.318 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
714
+5,96
3 anni 15.871
997
+10,41
5 anni 14.155
750
+13,09
|
714 | +5,96 | 997 | +10,41 | 750 | +13,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.063
+13,98
3 anni 15.871
941
+13,43
5 anni 14.155
807
+15,00
|
1.063 | +13,98 | 941 | +13,43 | 807 | +15,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.079
+10,23
3 anni 15.871
1.037
+10,18
5 anni 14.155
858
+10,95
|
1.079 | +10,23 | 1.037 | +10,18 | 858 | +10,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
756
+0,33
3 anni 15.871
1.013
+0,09
5 anni 14.155
776
+0,12
|
756 | +0,33 | 1.013 | +0,09 | 776 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
762
+0,46
3 anni 15.871
1.014
+0,12
5 anni 14.155
779
+0,16
|
762 | +0,46 | 1.014 | +0,12 | 779 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 