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Ct (Lux) Europ. Social Bond Zep Eur
8,927
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,927 | 8,928 | EUR | 17/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1979273130 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ZEP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML Euro Non-sovereign; 50% ICE BofAML Euro Corporate Euroland Issuers |
| Data di partenza | 24/04/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,7936 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | +2,05 |
| 1 anno | +1,55 |
| 3 anni | +12,08 |
| 5 anni | -5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +7,58 |
| 2022 | -15,34 |
| 2021 | -2,28 |
| 2020 | +2,44 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 54,7768 |
Società di Gestione
Threadneedle Management Lux Sa
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
44, rue de la Vall�e L-2661 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | -0,05 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +2,05 |
| 1 anno | +1,55 |
| 2 anni | +6,12 |
| 3 anni | +12,08 |
| 4 anni | -4,64 |
| 5 anni | -5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +7,58 |
| 2022 | -15,34 |
| 2021 | -2,28 |
| 2020 | +2,44 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 54,7768 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4878 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4627 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4391 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7705 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,762 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5788 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +3,93 |
| 5 anni | +5,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +2,36 |
| 5 anni | +4,18 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4627 |
| Sortino | 0,762 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.633
+1,97
3 anni 15.635
13.056
+12,03
5 anni 13.875
14.766
-5,31
|
13.633 | +1,97 | 13.056 | +12,03 | 14.766 | -5,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.078
+2,47
3 anni 15.635
2.093
+3,93
5 anni 13.875
2.081
+5,41
|
3.078 | +2,47 | 2.093 | +3,93 | 2.081 | +5,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.358
+1,71
3 anni 15.635
2.308
+2,36
5 anni 13.875
2.659
+4,18
|
3.358 | +1,71 | 2.308 | +2,36 | 2.659 | +4,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.306
+0,49
3 anni 15.635
10.592
+0,46
5 anni 13.875
15.961
-0,44
|
12.306 | +0,49 | 10.592 | +0,46 | 15.961 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
12.072
+0,77
3 anni 15.635
10.332
+0,76
5 anni 13.875
15.935
-0,58
|
12.072 | +0,77 | 10.332 | +0,76 | 15.961 | -0,58 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
586
+1,97
3 anni 15.635
318
+12,03
5 anni 13.875
551
-5,31
|
586 | +1,97 | 318 | +12,03 | 551 | -5,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
428
+2,47
3 anni 15.635
245
+3,93
5 anni 13.875
205
+5,41
|
428 | +2,47 | 245 | +3,93 | 205 | +5,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
429
+1,71
3 anni 15.635
228
+2,36
5 anni 13.875
232
+4,18
|
429 | +1,71 | 228 | +2,36 | 232 | +4,18 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
541
+0,49
3 anni 15.635
278
+0,46
5 anni 13.875
583
-0,44
|
541 | +0,49 | 278 | +0,46 | 583 | -0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
538
+0,77
3 anni 15.635
269
+0,76
5 anni 13.875
581
-0,58
|
538 | +0,77 | 269 | +0,76 | 581 | -0,58 |
Dati ed elaborazioni forniti da 