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Fam Series Emerging Markets Debt Ah Cap Eur
106,712
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 106,712 | 106,671 | EUR | 19/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BDRMFG04 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global Diversified |
| Data di partenza | 20/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,84 |
| Ytd | +10,14 |
| 1 anno | +9,89 |
| 3 anni | +29,82 |
| 5 anni | -2,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,88 |
| 2023 | +11,27 |
| 2022 | -22,14 |
| 2021 | -4,34 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,1035 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,35 |
| 1 mese | +0,84 |
| 3 mesi | +2,67 |
| 6 mesi | +8,02 |
| Da inizio anno | +10,14 |
| 1 anno | +9,89 |
| 2 anni | +18,64 |
| 3 anni | +29,82 |
| 4 anni | +1,69 |
| 5 anni | -2,15 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,88 |
| 2023 | +11,27 |
| 2022 | -22,14 |
| 2021 | -4,34 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,1035 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1111 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,3671 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,4335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,32 |
| 3 anni | +8,23 |
| 5 anni | +10,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +7,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1111 |
| Sortino | 2,4335 |
| Bull Market | +1,86 |
| Bear Market | -1,45 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.274
+8,41
3 anni 15.635
4.391
+32,21
5 anni 13.875
13.699
-0,73
|
5.274 | +8,41 | 4.391 | +32,21 | 13.699 | -0,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.598
+4,32
3 anni 15.635
9.212
+8,23
5 anni 13.875
8.709
+10,26
|
5.598 | +4,32 | 9.212 | +8,23 | 8.709 | +10,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.560
+2,68
3 anni 15.635
4.801
+3,75
5 anni 13.875
10.323
+7,57
|
5.560 | +2,68 | 4.801 | +3,75 | 10.323 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.091
+1,44
3 anni 15.635
2.027
+1,11
5 anni 13.875
13.195
-0,04
|
3.091 | +1,44 | 2.027 | +1,11 | 13.195 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.045
+2,37
3 anni 15.635
1.447
+2,43
5 anni 13.875
13.167
-0,06
|
4.045 | +2,37 | 1.447 | +2,43 | 13.195 | -0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
155
+8,41
3 anni 15.635
34
+32,21
5 anni 13.875
625
-0,73
|
155 | +8,41 | 34 | +32,21 | 625 | -0,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
279
+4,32
3 anni 15.635
792
+8,23
5 anni 13.875
818
+10,26
|
279 | +4,32 | 792 | +8,23 | 818 | +10,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
292
+2,68
3 anni 15.635
298
+3,75
5 anni 13.875
808
+7,57
|
292 | +2,68 | 298 | +3,75 | 808 | +7,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
144
+1,44
3 anni 15.635
55
+1,11
5 anni 13.875
522
-0,04
|
144 | +1,44 | 55 | +1,11 | 522 | -0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
168
+2,37
3 anni 15.635
52
+2,43
5 anni 13.875
521
-0,06
|
168 | +2,37 | 52 | +2,43 | 521 | -0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 