Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Invesco Usd Ultra-Short Term Debt E Cap $
Invesco Usd Ultra-Short Term Debt E Cap $
12,245
-0,06%
Valuta: USD
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,245 | 12,252 | USD | 18/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1934330579 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 21/02/19 |
| Nome del gestore | Paul Mueller |
| Patrimonio del fondo | 11,7300 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,95 |
| Ytd | +4,02 |
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +10,48 |
| 5 anni | +22,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,52 |
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,71 |
| 2022 | +6,77 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,0953 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.35 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,08 |
| 1 settimana | +0,71 |
| 1 mese | +1,95 |
| 3 mesi | +1,21 |
| 6 mesi | +3,91 |
| Da inizio anno | +4,02 |
| 1 anno | +4,39 |
| 2 anni | +2,11 |
| 3 anni | +10,48 |
| 4 anni | +9,40 |
| 5 anni | +22,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,52 |
| 2024 | +12,12 |
| 2023 | +1,71 |
| 2022 | +6,77 |
| 2021 | +8,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,0953 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1073 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0091 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3254 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0069 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4753 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +6,86 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,59 |
| 3 anni | +5,02 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0091 |
| Sortino | -0,0069 |
| Bull Market | +3,40 |
| Bear Market | -4,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.391
+1,33
3 anni 16.061
17.554
+6,00
5 anni 14.393
7.151
+23,64
|
19.391 | +1,33 | 17.554 | +6,00 | 7.151 | +23,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
9.217
+6,20
3 anni 16.061
7.722
+6,86
5 anni 14.393
5.499
+6,99
|
9.217 | +6,20 | 7.722 | +6,86 | 5.499 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
10.502
+4,59
3 anni 16.061
8.136
+5,02
5 anni 14.393
3.849
+4,69
|
10.502 | +4,59 | 8.136 | +5,02 | 3.849 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.629
-0,11
3 anni 16.061
16.425
-0,01
5 anni 14.393
6.080
+0,33
|
18.629 | -0,11 | 16.425 | -0,01 | 6.080 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.693
-0,14
3 anni 16.061
16.437
-0,01
5 anni 14.393
6.104
+0,48
|
18.693 | -0,14 | 16.437 | -0,01 | 6.080 | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
70
+1,33
3 anni 16.061
39
+6,00
5 anni 14.393
4
+23,64
|
70 | +1,33 | 39 | +6,00 | 4 | +23,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
88
+6,20
3 anni 16.061
58
+6,86
5 anni 14.393
44
+6,99
|
88 | +6,20 | 58 | +6,86 | 44 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
87
+4,59
3 anni 16.061
35
+5,02
5 anni 14.393
20
+4,69
|
87 | +4,59 | 35 | +5,02 | 20 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
48
-0,11
3 anni 16.061
9
-0,01
5 anni 14.393
5
+0,33
|
48 | -0,11 | 9 | -0,01 | 5 | +0,33 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
48
-0,14
3 anni 16.061
9
-0,01
5 anni 14.393
5
+0,48
|
48 | -0,14 | 9 | -0,01 | 5 | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 