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Ailis Invesco Income R Cap Eur
12,976
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,976 | 12,977 | EUR | 19/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1804102280 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/05/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 55,0410 al 18/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,31 |
| Ytd | +5,14 |
| 1 anno | +5,34 |
| 3 anni | +21,92 |
| 5 anni | +17,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,77 |
| 2023 | +10,39 |
| 2022 | -11,24 |
| 2021 | +7,02 |
| 2020 | +5,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,5343 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 2500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +1,31 |
| 3 mesi | +0,68 |
| 6 mesi | +2,17 |
| Da inizio anno | +5,14 |
| 1 anno | +5,34 |
| 2 anni | +11,70 |
| 3 anni | +21,92 |
| 4 anni | +9,66 |
| 5 anni | +17,55 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,77 |
| 2023 | +10,39 |
| 2022 | -11,24 |
| 2021 | +7,02 |
| 2020 | +5,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,5343 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7879 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8321 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1302 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7273 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,28 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +7,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,08 |
| 3 anni | +3,02 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8321 |
| Sortino | 1,6692 |
| Bull Market | +1,65 |
| Bear Market | -1,95 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.994
+3,78
3 anni 15.635
8.156
+20,40
5 anni 13.875
7.747
+19,68
|
9.994 | +3,78 | 8.156 | +20,40 | 7.747 | +19,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.562
+4,28
3 anni 15.635
5.254
+6,08
5 anni 13.875
6.824
+7,84
|
5.562 | +4,28 | 5.254 | +6,08 | 6.824 | +7,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.353
+3,08
3 anni 15.635
3.293
+3,02
5 anni 13.875
5.464
+4,98
|
6.353 | +3,08 | 3.293 | +3,02 | 5.464 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.694
+0,79
3 anni 15.635
5.077
+0,83
5 anni 13.875
6.466
+0,47
|
8.694 | +0,79 | 5.077 | +0,83 | 6.466 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.455
+1,13
3 anni 15.635
3.699
+1,67
5 anni 13.875
6.437
+0,73
|
9.455 | +1,13 | 3.699 | +1,67 | 6.466 | +0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
736
+3,78
3 anni 15.635
345
+20,40
5 anni 13.875
319
+19,68
|
736 | +3,78 | 345 | +20,40 | 319 | +19,68 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
463
+4,28
3 anni 15.635
540
+6,08
5 anni 13.875
540
+7,84
|
463 | +4,28 | 540 | +6,08 | 540 | +7,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
557
+3,08
3 anni 15.635
275
+3,02
5 anni 13.875
458
+4,98
|
557 | +3,08 | 275 | +3,02 | 458 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
611
+0,79
3 anni 15.635
169
+0,83
5 anni 13.875
282
+0,47
|
611 | +0,79 | 169 | +0,83 | 282 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
643
+1,13
3 anni 15.635
113
+1,67
5 anni 13.875
278
+0,73
|
643 | +1,13 | 113 | +1,67 | 278 | +0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 