Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Fam Series Invesco Global Tr Bond L Cap Eur
Fam Series Invesco Global Tr Bond L Cap Eur
118,912
+0,32%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 118,912 | 118,528 | EUR | 15/06/26 | +0,32 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BDRT7D29 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,05 |
| Ytd | -0,04 |
| 1 anno | +2,21 |
| 3 anni | +11,86 |
| 5 anni | +5,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,68 |
| 2024 | +1,23 |
| 2023 | +7,37 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | -0,88 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,8125 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.07 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.07 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,32 |
| 1 settimana | +0,75 |
| 1 mese | +1,05 |
| 3 mesi | +0,13 |
| 6 mesi | -0,02 |
| Da inizio anno | -0,04 |
| 1 anno | +2,21 |
| 2 anni | +5,92 |
| 3 anni | +11,86 |
| 4 anni | +13,63 |
| 5 anni | +5,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,68 |
| 2024 | +1,23 |
| 2023 | +7,37 |
| 2022 | -6,59 |
| 2021 | -0,88 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,8125 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1479 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0964 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1167 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1646 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,147 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1731 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,63 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +5,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,06 |
| 3 anni | +3,75 |
| 5 anni | +4,12 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0964 |
| Sortino | 0,147 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
16.341
+2,80
3 anni 16.061
14.860
+11,92
5 anni 14.393
12.268
+6,05
|
16.341 | +2,80 | 14.860 | +11,92 | 12.268 | +6,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
5.746
+4,63
3 anni 16.061
4.740
+5,44
5 anni 14.393
2.462
+5,72
|
5.746 | +4,63 | 4.740 | +5,44 | 2.462 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
8.934
+4,06
3 anni 16.061
4.606
+3,75
5 anni 14.393
2.051
+4,12
|
8.934 | +4,06 | 4.606 | +3,75 | 2.051 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.931
-0,15
3 anni 16.061
15.465
+0,10
5 anni 14.393
13.167
-0,12
|
18.931 | -0,15 | 15.465 | +0,10 | 13.167 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.844
-0,16
3 anni 16.061
15.450
+0,15
5 anni 14.393
13.218
-0,17
|
18.844 | -0,16 | 15.450 | +0,15 | 13.167 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
391
+2,80
3 anni 16.061
372
+11,92
5 anni 14.393
273
+6,05
|
391 | +2,80 | 372 | +11,92 | 273 | +6,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
778
+4,63
3 anni 16.061
523
+5,44
5 anni 14.393
285
+5,72
|
778 | +4,63 | 523 | +5,44 | 285 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
896
+4,06
3 anni 16.061
499
+3,75
5 anni 14.393
253
+4,12
|
896 | +4,06 | 499 | +3,75 | 253 | +4,12 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
687
-0,15
3 anni 16.061
450
+0,10
5 anni 14.393
258
-0,12
|
687 | -0,15 | 450 | +0,10 | 258 | -0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
691
-0,16
3 anni 16.061
452
+0,15
5 anni 14.393
258
-0,17
|
691 | -0,16 | 452 | +0,15 | 258 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 